AD.M DISTRI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2020.
Localisée à CHATEAUROUX (36000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société AD.M DISTRI oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.04 M €, soit huit millions quarante-quatre mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 22.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AD.M DISTRI présentait une trésorerie de 8.82 K €.
En termes d’effectifs, AD.M DISTRI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AD.M DISTRI est administrée par Adelaide Herve, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.04 M | 7.07 M |
| Marge brute (€) | - | 815.04 K | 739.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -79.8 K | 28.58 K |
| EBITDA (€) | - | 10.42 K | 60.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -90.22 K | -32.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 10.42 K | 60.71 K |
| Résultat net (€) | - | 22.37 K | 53.3 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.28 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.73 | 86.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.02 | 4.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 832.85 K | 742.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.35 | 10.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.13 | 10.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.13 | 0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.99 | 0.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 202.89 K | 81.32 K | 60.15 K |
| BFRE (€) | -119.19 K | -266.51 K | -318.41 K |
| BFRHE (€) | 304.23 K | 292.71 K | 279.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 3.69 | 3.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -12.09 | -16.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.45 Md | 5.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 13.09 | 14.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.22 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 23.7 K | 57.72 K |
| Dette nette (€) | -890.97 K | -971.14 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.29 | 0.82 |
| Font de roulement (€) | 189.56 K | 76.66 K | 54.06 K |
| Couverture du BFR | 93.43 | 94.27 | 89.89 |
| Trésorerie (€) | 8.82 K | 51.23 K | 94.26 K |
| Dettes financières (€) | 43.08 K | 4.4 K | 5.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -40.98 | -17.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -564.33 | -1.16 K | -1.65 K |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 19.01 | 11.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 847.68 K | 1.01 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 36.67 | 34.5 | 34.64 |
| Liquidité réduite | 36.67 | 34.5 | 34.64 |
| Couverture de la dette | - | 0.09 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 885.28 K | 760.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.01 | 8.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -15.75 K | 6.82 K |