TRANSDEV COTENTIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation TRANSDEV COTENTIN oriente son activité sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 20.01 M €, soit vingt millions douze mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 332.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSDEV COTENTIN affichait une trésorerie de 323.77 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV COTENTIN rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV COTENTIN est dirigée par Jean-Christophe Didio, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.01 M | 19.41 M | 17.71 M | 7.28 M |
| Marge brute (€) | 9.36 M | 8.72 M | 7.98 M | 3.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 714.95 K | 1.21 M | 799.1 K | 152.09 K |
| EBITDA (€) | 686.92 K | 1.32 M | 893.67 K | 173.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.03 K | -109.51 K | -94.57 K | -21.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 386.47 K | 993.6 K | 564.42 K | 51.89 K |
| Résultat net (€) | 332.56 K | 650.51 K | 312.71 K | 27.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 3.35 | 1.77 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.83 | 65.15 | 47.71 | 8.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.48 | 9.19 | 5.1 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.27 M | 6.84 M | 6.27 M | 2.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.3 | 35.24 | 35.44 | 33.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.77 | 44.94 | 45.08 | 43.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.43 | 6.82 | 5.05 | 2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 6.26 | 4.51 | 2.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.22 M | 1.4 M | 633.97 K | 588.07 K |
| BFRE (€) | -3.83 M | -2.44 M | -1.3 M | -3.05 M |
| BFRHE (€) | 3.84 M | 2.77 M | 1.02 M | 2.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 22.3 | 26.25 | 13.07 | 29.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.9 | -45.92 | -26.75 | -152.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 210.55 Md | 147.41 Md | 49.28 Md | 49.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.25 | 109.34 | 97.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.02 | 118.92 | 117.36 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 735.79 K | 1.05 M | 675.73 K | 174.01 K |
| Dette nette (€) | -4.88 M | -5.63 M | -4.95 M | -4.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.68 | 5.43 | 3.82 | 2.39 |
| Font de roulement (€) | - | 413 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 29.58 | - | - |
| Trésorerie (€) | 323.77 K | 265.43 K | 319.65 K | 193.64 K |
| Dettes financières (€) | - | 326 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | -5.34 | -7.33 | -26.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -716.61 | -564.29 | -755.83 | -1.36 K |
| Autonomie financière (%) | - | 3.06 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.31 M | 5.1 M | 4.68 M | 3.74 M |
| Liquidité générale | 103.88 | 107.23 | 97.8 | 82.72 |
| Liquidité réduite | 103.88 | 107.23 | 97.8 | 82.72 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.35 M | 7.28 M | 6.92 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.21 | 27.04 | 28.31 | 28.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.28 K | 235.51 K | 140.49 K | 14.88 K |