TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Établie à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. Cette organisation TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.97 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-treize mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -93.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS présentait une trésorerie de 20.57 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS est administrée par Laurent Mahieu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.97 M | 5.03 M | 4.16 M | 1.4 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.48 M | 843.32 K | 266.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -115.47 K | 47.69 K | -547.03 K | -163.07 K |
| EBITDA (€) | -12.53 K | 141.42 K | -446.41 K | -141.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.93 K | -93.73 K | -100.62 K | -21.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -102.24 K | 39.01 K | -550.05 K | -152.83 K |
| Résultat net (€) | -93.44 K | 40.62 K | -553 K | -153.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.88 | 0.81 | -13.29 | -10.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58.72 | 14 | 131.18 | -132.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.45 | 2.69 | -40.32 | -6.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.3 M | 660.83 K | 194.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.92 | 25.81 | 15.88 | 13.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.82 | 29.37 | 20.27 | 18.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.25 | 2.81 | -10.73 | -10.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.32 | 0.95 | -13.15 | -11.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 387.53 K | 337.81 K | 168.8 K | 901.77 K |
| BFRE (€) | -15.96 K | -245.63 K | -67.72 K | 849.56 K |
| BFRHE (€) | 22.45 K | 342.55 K | -614.86 K | -932.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.44 | 24.49 | 14.81 | 234.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.17 | -17.81 | -5.94 | 220.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 305.94 M | 4.72 Md | -7.01 Md | -3.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.47 | 85.35 | 86.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.78 | 74.81 | 74.59 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.91 K | 218.64 K | -366.22 K | -132.17 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.16 M | -1.76 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.77 | 4.34 | -8.8 | -9.42 |
| Font de roulement (€) | - | 104.71 K | -704.58 K | - |
| Couverture du BFR | - | 31 | -417.4 | - |
| Trésorerie (€) | 20.57 K | 33.97 K | 20.29 K | 5.43 K |
| Dettes financières (€) | - | 542 | 114 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.2 | -5.31 | 4.8 | 17.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -784.58 | -400.18 | 416.56 | -1.95 K |
| Autonomie financière (%) | - | 535.15 | -3.7 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 908.66 K | 986.25 K | 919.67 K | 1.17 M |
| Liquidité générale | 96.73 | 104.19 | 58.46 | 84.1 |
| Liquidité réduite | 96.73 | 104.19 | 58.46 | 84.1 |
| Couverture de la dette | -0.35 | 0.17 | -2.35 | -1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.45 M | 1.42 M | 430.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.98 | 22.72 | 27.08 | 23.84 |