THESEE CAPITAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Établie à SAINT-OUEN-SUR-ITON (61300), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure THESEE CAPITAL se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -5.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THESEE CAPITAL montrait une trésorerie de 112.6 K €.
En termes d’effectifs, THESEE CAPITAL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THESEE CAPITAL est sous la direction de Alain De Lambilly, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 921.83 K | 935.97 K | 194.88 K |
| Marge brute (€) | 302.14 K | 479.89 K | 167.93 K | -3.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -346.48 K | -350.36 K | -629.35 K | -4.17 M |
| EBITDA (€) | -339.92 K | -343.23 K | -620.52 K | -4.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.56 K | -7.14 K | -8.83 K | -1.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -339.92 K | -343.23 K | -620.51 K | -4.17 M |
| Résultat net (€) | -5.15 M | -183.08 K | -5.76 M | -9.64 M |
| Taux de marge nette (%) | -448.16 | -19.86 | -615.37 | -4.95 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.15 | -0.11 | -3.39 | -5.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.3 | -0.05 | -1.45 | -2.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.91 M | 18.95 M | 16.89 M | 5.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.08 K | 2.06 K | 1.8 K | 2.58 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.31 | 52.06 | 17.94 | -2.04 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.6 | -37.23 | -66.3 | -2.14 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.17 | -38.01 | -67.24 | -2.14 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.36 M | 51.95 M | 53.21 M | 54.88 M |
| BFRE (€) | 770.35 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 15.58 M | 46.71 M | 47.07 M | 48.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.2 K | 20.57 K | 20.75 K | 102.78 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 244.87 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.03 Md | 117.96 Md | 120.71 Md | 25.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.72 | 89.45 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.15 M | -183.08 K | -5.76 M | 22.66 M |
| Dette nette (€) | -220.69 M | -217.16 M | -216.17 M | -210.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -448.16 | -19.86 | -615.37 | 11.63 K |
| Font de roulement (€) | 16.35 M | 46.67 M | 47.74 M | 48.81 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 89.84 | 89.73 | 88.94 |
| Trésorerie (€) | 112.6 K | 293.25 K | 669.07 K | 599.75 K |
| Dettes financières (€) | 220.57 M | 211.88 M | 211.11 M | 204.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | 42.88 | 1.19 K | 37.53 | -9.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.87 | -126.55 | -127.06 | -120.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.75 K | 296.8 K | 266.93 K | 108.32 K |
| Liquidité générale | 7.46 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 7.46 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -24.86 | -0.98 | -21.58 | -89.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 646.33 K | 829.54 K | 796.87 K | 196.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.29 | 62.12 | 57.01 | 68.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.38 K | 340 | - |