GAINES CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Établie à MORNAC (16600), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. La société GAINES CONCEPT se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-neuf mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 104.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GAINES CONCEPT montrait une trésorerie de 408.13 K €.
En termes d’effectifs, GAINES CONCEPT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GAINES CONCEPT compte parmi ses dirigeants T.T.E., qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 1.81 M | 1.46 M | 873.16 K |
| Marge brute (€) | 593.02 K | 572.3 K | 352.88 K | 355.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.57 K | 206.36 K | 69.83 K | 95.65 K |
| EBITDA (€) | 218.92 K | 206.4 K | 82.58 K | 83.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.65 K | -33 | -12.75 K | 12.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.89 K | 139.03 K | 76.55 K | 83.34 K |
| Résultat net (€) | 104.57 K | 104.95 K | 59.26 K | 58.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.01 | 5.81 | 4.06 | 6.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.08 | 30.24 | 23.36 | 66.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.16 | 8.4 | 6.13 | 11.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 533.13 K | 498.9 K | 302.91 K | 306.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.64 | 27.62 | 20.76 | 35.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.08 | 31.68 | 24.19 | 40.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.58 | 11.43 | 5.66 | 9.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.14 | 11.42 | 4.79 | 10.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 598.98 K | 526.86 K | 397.03 K | 222.61 K |
| BFRE (€) | 170.68 K | 300.32 K | 178.26 K | 71.3 K |
| BFRHE (€) | 19.94 K | 24.99 K | 34.39 K | 21.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.66 | 106.46 | 99.32 | 93.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.81 | 60.68 | 44.59 | 29.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.03 M | 123.67 M | 137.46 M | 50.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.68 | 79.1 | 86.84 | 89.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.81 | 35.74 | 67.46 | 100.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.04 K | 180.4 K | 65.78 K | 79.68 K |
| Dette nette (€) | -487.89 K | -701.44 K | -528.32 K | -275.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.3 | 9.99 | 4.51 | 9.13 |
| Font de roulement (€) | 598.74 K | 526.62 K | 397.03 K | 222.61 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.95 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 408.13 K | 201.31 K | 184.39 K | 130.15 K |
| Dettes financières (€) | 657.46 K | 712.65 K | 469.41 K | 167.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -3.89 | -8.03 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.33 | -202.11 | -208.26 | -310.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.49 | 0.54 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238.31 K | 189.86 K | 243.3 K | 238.49 K |
| Liquidité générale | 80.66 | 66.62 | 75.65 | 87.5 |
| Liquidité réduite | 80.66 | 66.62 | 75.65 | 87.5 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.62 | 1.52 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.67 K | 346.88 K | 287.77 K | 255.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.15 | 14.26 | 14.4 | 21.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.81 K | 29.92 K | 15.48 K | 17.71 K |
