TRANSDEV LOIRET MOBILITES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Établie à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), elle se consacre au secteur d'activité de 5229B. Cette structure TRANSDEV LOIRET MOBILITES se consacre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent neuf mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 515.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSDEV LOIRET MOBILITES montrait une trésorerie de 52.54 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV LOIRET MOBILITES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV LOIRET MOBILITES est dirigée par Gildas Lagadec, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 4.1 M | 3.89 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | -27.06 M | -25.78 M | -24.63 M | -8.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 442.8 K | 446.26 K | 326.03 K | -526.49 K |
| EBITDA (€) | 787.22 K | 425.69 K | 63.55 K | -459.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -344.41 K | 20.57 K | 262.48 K | -67.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 544.64 K | 202.7 K | -12 K | -460.14 K |
| Résultat net (€) | 515.67 K | 210.46 K | -20.73 K | -461.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.25 | 5.14 | -0.53 | -36.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.36 | 67.79 | 5.43 | 127.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.98 | 4.13 | -0.44 | -6.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.02 M | 836.81 K | -292.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.89 | 24.9 | 21.49 | -23.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -642.84 | -629.47 | -632.39 | -651.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.7 | 10.39 | 1.63 | -36.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.52 | 10.9 | 8.37 | -41.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 313.88 K | -99.55 K | -781.14 K | 666.32 K |
| BFRE (€) | -3.17 M | -3.13 M | -2.71 M | - |
| BFRHE (€) | 3.04 M | 2.54 M | 1.5 M | 4.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.22 | -8.87 | -73.21 | 191.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -274.49 | -278.52 | -254.22 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.04 Md | 28.51 Md | 16 Md | 16.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.42 | 49.54 | 56.1 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 767 K | 440.95 K | 319.56 K | -429.9 K |
| Dette nette (€) | -4.46 M | -4.69 M | - | -7.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.22 | 10.77 | 8.21 | -33.85 |
| Font de roulement (€) | -102.21 K | -579.25 K | -1.25 M | - |
| Couverture du BFR | -32.56 | 581.85 | 159.42 | - |
| Trésorerie (€) | 52.54 K | 50.55 K | - | 1.34 K |
| Dettes financières (€) | 17.11 K | 5.02 K | 1.76 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.82 | -10.64 | - | 18.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -713.03 | -1.51 K | - | 2.18 K |
| Autonomie financière (%) | 36.6 | 61.9 | -216.93 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.11 M | 4.3 M | 4.64 M | 6.89 M |
| Liquidité générale | 96.87 | 87.75 | 75.08 | - |
| Liquidité réduite | 96.87 | 87.75 | 75.08 | - |
| Couverture de la dette | 3.2 | 1.13 | -0.11 | -1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 566.89 K | 646.37 K | 570.77 K | 164.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.94 | 11.63 | 10.89 | 9.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.45 K | - | - | - |