LM.DISTRI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Localisée à ROCROI (08230), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. La société LM.DISTRI se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 10.71 M €, soit dix millions sept cent dix mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 21.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LM.DISTRI affichait une trésorerie de 327.36 K €.
En termes d’effectifs, LM.DISTRI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LM.DISTRI est dirigée par JMLC DISTRIBUTION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.71 M | 10.26 M | 9.66 M | 6.61 M |
| Marge brute (€) | 771.68 K | 952.09 K | 680.88 K | 519.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.81 K | 285.95 K | 25.87 K | 29.44 K |
| EBITDA (€) | 31.68 K | 271.68 K | 59.52 K | 29.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.13 K | 14.27 K | -33.65 K | 371 |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.13 K | 263.53 K | 54.98 K | 27.53 K |
| Résultat net (€) | 21.69 K | 236.78 K | 55.65 K | 26.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 2.31 | 0.58 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.19 | 72.03 | 60.51 | 72.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | 19.24 | 4.68 | 2.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 684.14 K | 889.61 K | 625.7 K | 462.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.39 | 8.67 | 6.48 | 7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.2 | 9.28 | 7.05 | 7.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.3 | 2.65 | 0.62 | 0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 | 2.79 | 0.27 | 0.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 281.43 K | 274.42 K | 41.87 K | 26.29 K |
| BFRE (€) | -211.42 K | -115 K | -528.13 K | -352.19 K |
| BFRHE (€) | 163.58 K | 249.89 K | 346.3 K | 97.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.59 | 9.77 | 1.58 | 1.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.21 | -4.09 | -19.95 | -19.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.8 Md | 7.02 Md | 9.17 Md | 1.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.3 | 13.74 | 14.76 | 7.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.58 | 29.02 | 38.37 | 40.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.54 K | 255.44 K | 60.58 K | 29.77 K |
| Dette nette (€) | -606.24 K | -764.04 K | -861.18 K | -650.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.36 | 2.49 | 0.63 | 0.45 |
| Font de roulement (€) | 279.52 K | 272.51 K | 41.87 K | 20.47 K |
| Couverture du BFR | 99.32 | 99.3 | 100 | 77.86 |
| Trésorerie (€) | 327.36 K | 137.62 K | 234.96 K | 274.95 K |
| Dettes financières (€) | 9.24 K | 22.44 K | 26.8 K | 43.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.73 | -2.99 | -14.22 | -21.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -173 | -232.41 | -936.4 | -1.79 K |
| Autonomie financière (%) | 37.91 | 14.65 | 3.43 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 922.45 K | 877.31 K | 1.07 M | 876.42 K |
| Liquidité générale | 65.42 | 59.48 | 58.13 | 45.12 |
| Liquidité réduite | 65.42 | 59.48 | 58.13 | 45.12 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 2.06 | 0.49 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 684.46 K | 626.99 K | 608.98 K | 451.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.47 | 5.23 | 5.37 | 5.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | - | - | - |