LORRAINE PELLETS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2020.
Localisée à SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (88290), elle exerce son activité dans 1629Z. L'entreprise LORRAINE PELLETS se focalise principalement sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 13.26 M €, soit treize millions deux cent soixante-et-un mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 426.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LORRAINE PELLETS présentait une trésorerie de 1.43 M €.
En termes d’effectifs, LORRAINE PELLETS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LORRAINE PELLETS est sous la direction de SCIERIE GERMAIN MOUGENOT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.26 M | 12.46 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 2.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 2.29 M |
| EBITDA (€) | 1.12 M | 2.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -77.01 K | -20.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 550.22 K | 1.83 M |
| Résultat net (€) | 426.83 K | 1.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 10.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.67 | 60.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 9.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.61 | 75.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.79 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.43 | 18.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.85 | 18.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.04 M | 6.56 M |
| BFRE (€) | 737.79 K | -1.75 M |
| BFRHE (€) | 873.88 K | 965.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.74 | 192.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.31 | -51.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.75 Md | 32.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.11 | 88.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.67 | 147 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 994.95 K | 1.83 M |
| Dette nette (€) | -8.78 M | -11.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 14.73 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 6.56 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.43 M | 7.35 M |
| Dettes financières (€) | 8.49 M | 13.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.83 | -6.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.8 | -494 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 4.81 M |
| Liquidité générale | 31.35 | 57.1 |
| Liquidité réduite | 31.35 | 57.1 |
| Couverture de la dette | 5.21 | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 505.82 K | 392.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.86 | 2.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 142.28 K | 414.26 K |