ALTEA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Localisée à CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04160), elle se spécialise dans 4673A. Cette structure ALTEA oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-cinq mille sept cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALTEA présentait une trésorerie de 63.91 K €.
En termes d’effectifs, ALTEA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALTEA compte parmi ses dirigeants Didier Despres, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 640.11 K |
| Marge brute (€) | 753.05 K | 253.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.27 K | -119.91 K |
| EBITDA (€) | 57.22 K | -93.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -948 | -26.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.44 K | -121.41 K |
| Résultat net (€) | 2.63 K | -121.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | -18.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.42 | 108.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | -14.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 617.34 K | 186.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.96 | 29.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.65 | 39.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.24 | -14.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.19 | -18.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 755.36 K | 421.51 K |
| BFRE (€) | 676.39 K | 362.54 K |
| BFRHE (€) | 15.06 K | 58.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.14 | 240.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 139.82 | 206.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.86 M | 103.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.81 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.87 | 54.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.1 K | -93.79 K |
| Dette nette (€) | -1.36 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.01 | -14.65 |
| Font de roulement (€) | 743.5 K | 421.51 K |
| Couverture du BFR | 98.43 | 100 |
| Trésorerie (€) | 63.91 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 744.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.25 K | - |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | -0.15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.17 K | 188.87 K |
| Liquidité générale | 52.69 | 38.5 |
| Liquidité réduite | 52.69 | 38.5 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 680.48 K | 367.13 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.73 | 42.81 |