CANAUBIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à LACANAU (33680), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CANAUBIS se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 37.94 M €, soit trente-sept millions neuf cent trente-huit mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 665.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CANAUBIS révélait une trésorerie de 2.08 M €.
En termes d’effectifs, CANAUBIS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CANAUBIS est sous la direction de CONSEIL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, qui est en poste comme Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.94 M | 36.6 M |
| Marge brute (€) | 4.41 M | 4.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 923.53 K | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 1.44 M | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -516.23 K | -192.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.16 M | 1.22 M |
| Résultat net (€) | 665.61 K | 688.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.82 | 68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 7.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.53 M | 4.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.94 | 12.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 11.61 | 12.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.79 | 3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | 3.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 3.62 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | -2.16 M | -3.51 M |
| BFRHE (€) | 3.87 M | 2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.85 | 13.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.78 | -34.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 401.84 Md | 247.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.73 | 25.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.66 | 52.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 991.02 K | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -7.1 M | -5.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.61 | 3.48 |
| Font de roulement (€) | 3.59 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 99.03 | 98.28 |
| Trésorerie (€) | 2.08 M | 2.46 M |
| Dettes financières (€) | 4.22 M | 1.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.16 | -4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -605.73 | -534.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.93 M | 5.87 M |
| Liquidité générale | 67.02 | 65.53 |
| Liquidité réduite | 67.02 | 65.53 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 6.75 | 6.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 142.62 K | 166.4 K |