BILTOKI TOULON, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Implantée à ANGLET (64600), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure BILTOKI TOULON se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -202.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BILTOKI TOULON présentait une trésorerie de 39.78 K €.
En termes d’effectifs, BILTOKI TOULON compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BILTOKI TOULON est dirigée par BILTOKI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.28 M | 1.24 M | 997.77 K |
| Marge brute (€) | 121.85 K | 244.56 K | 68.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -275.75 K | -304.63 K | -291.7 K |
| EBITDA (€) | -121.82 K | -74.75 K | -152.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -153.92 K | -229.88 K | -139.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -176.14 K | -85.79 K | -158.32 K |
| Résultat net (€) | -202.63 K | -90.19 K | -236.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.82 | -7.3 | -23.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.75 | 21.24 | 70.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -27.88 | -14.14 | -61.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 557.47 K | 583.63 K | 311.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.52 | 47.23 | 31.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.51 | 19.79 | 6.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.51 | -6.05 | -15.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.53 | -24.65 | -29.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -272.45 K | -85.55 K | -72.53 K |
| BFRE (€) | -414.58 K | -172.56 K | -249.69 K |
| BFRHE (€) | 99.51 K | 59.37 K | 115.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | -77.64 | -25.27 | -26.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -118.14 | -50.97 | -91.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 349.21 M | 200.98 M | 316.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.24 | 53.38 | 90.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.91 | 81.9 | 102.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -32.11 K | 35.55 K | -165.71 K |
| Dette nette (€) | -894.26 K | -1.03 M | -664.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.51 | 2.88 | -16.61 |
| Font de roulement (€) | -275.39 K | -97.56 K | -80.44 K |
| Couverture du BFR | 101.08 | 114.04 | 110.91 |
| Trésorerie (€) | 39.78 K | 25.77 K | 53.56 K |
| Dettes financières (€) | 282.73 K | 721.74 K | 316.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 27.85 | -28.94 | 4.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 431.4 | 242.22 | 198.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.73 | -0.59 | -1.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 648.38 K | 328.62 K | 394.38 K |
| Liquidité générale | 38.15 | 22.17 | 42.89 |
| Liquidité réduite | 38.15 | 22.17 | 42.89 |
| Couverture de la dette | -1.37 | -0.86 | -1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.05 K | 515.82 K | 350.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.42 | 34.41 | 28.13 |