ETS CAILLOUX MICHEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Située à RETOURNAC (43130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4331Z. Cette entité ETS CAILLOUX MICHEL met l'accent sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 357.21 K €, soit trois cent cinquante-sept mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.34 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ETS CAILLOUX MICHEL révélait une trésorerie de 25.31 K €.
En matière de gouvernance, ETS CAILLOUX MICHEL est dirigée par Michel Cailloux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 357.21 K | 92.13 K |
| Marge brute (€) | 177.5 K | 32.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.83 K | - |
| EBITDA (€) | 27.16 K | 14.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.09 K | 12.16 K |
| Résultat net (€) | 17.34 K | 12.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.86 | 13.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.93 | 23.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.09 | 7.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.91 K | 34.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.69 | 37.48 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.69 | 35.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | 15.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.39 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.5 K | 18.91 K |
| BFRE (€) | -7.85 K | -30.41 K |
| BFRHE (€) | 3.2 K | 8.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.01 | 74.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.02 | -120.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.13 M | 2.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.13 | 132.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.76 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.43 K | - |
| Dette nette (€) | -52.64 K | -68.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.68 | - |
| Font de roulement (€) | 13.06 K | 10.22 K |
| Couverture du BFR | 55.57 | 54.05 |
| Trésorerie (€) | 25.31 K | 39.5 K |
| Dettes financières (€) | 30.01 K | 34.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.84 | -132.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 1.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.1 K | 73.1 K |
| Liquidité générale | 83.15 | 70.89 |
| Liquidité réduite | 83.15 | 70.89 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 134.28 K | 32.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.13 | 20.79 |