MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT, une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 2020.
Située à MONTELIMAR (26200), elle intervient dans le secteur d'activité 6820A. La société MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT se consacre essentiellement location de logements.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.17 M €, soit douze millions cent soixante-six mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -866.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT disposait d'une trésorerie de 11.15 M €.
En termes d’effectifs, MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT est administrée par Norbert Graves, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.17 M | 11.73 M | 11.28 M |
| Marge brute (€) | 7.67 M | 6.51 M | 6.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.15 M | 3.64 M | 3.79 M |
| EBITDA (€) | 3.27 M | 3.63 M | 4.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 879.74 K | 2.34 K | -340.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -190.23 K | 257.2 K | 572.02 K |
| Résultat net (€) | -866.16 K | -130.56 K | 88.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.12 | -1.11 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.86 | -0.27 | 0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.84 | -0.12 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.94 M | 7.89 M | 7.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.48 | 67.3 | 70.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.03 | 55.51 | 58.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.87 | 30.99 | 36.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.1 | 31.01 | 33.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.32 M | 16.05 M | 15.55 M |
| BFRE (€) | 577.99 K | 349.98 K | -156.05 K |
| BFRHE (€) | 2.28 M | 770.75 K | 998 K |
| BFR en jours de CA (j) | 429.55 | 499.55 | 503.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.34 | 10.89 | -5.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.06 Md | 24.77 Md | 30.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.61 | 78.15 | 73.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.9 | 72.2 | 74.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.9 M | 3.56 M | 3.99 M |
| Dette nette (€) | -45.54 M | -44.06 M | -44.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.1 | 30.32 | 35.34 |
| Font de roulement (€) | 13.82 M | 15.7 M | 15.06 M |
| Couverture du BFR | 96.51 | 97.8 | 96.85 |
| Trésorerie (€) | 11.15 M | 14.58 M | 14.31 M |
| Dettes financières (€) | 55.35 M | 57.04 M | 57.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.66 | -12.39 | -11.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.66 | -92.5 | -92.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.24 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 26.92 | 29.34 | 28.26 |
| Liquidité réduite | 26.92 | 29.34 | 28.26 |
| Couverture de la dette | -5.14 | -0.69 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.7 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.49 | 9.75 | 12.69 |