THERM'INOVA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Établie à EVREUX (27000), elle intervient dans le secteur d'activité 2521Z. Cette organisation THERM'INOVA oriente son activité sur fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent trente-cinq mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 169.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERM'INOVA affichait une trésorerie de 400.08 K €.
En termes d’effectifs, THERM'INOVA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERM'INOVA est administrée par SYNERGIES THERMIQUES NORMANDES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 4.87 M | 3.91 M | 4.45 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.89 M | 1.53 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 317.51 K | 421.26 K | 297.87 K | 475.21 K |
| EBITDA (€) | 322.36 K | 519.12 K | 374.02 K | 336.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.85 K | -97.87 K | -76.15 K | 138.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.85 K | 427.64 K | 333.59 K | 313.2 K |
| Résultat net (€) | 169.23 K | 188.1 K | 209.48 K | 206.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | 3.86 | 5.36 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.55 | 22.04 | 31.48 | 45.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5 | 6.91 | 8.5 | 10.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.78 M | 1.38 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.35 | 36.64 | 35.24 | 30.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.84 | 38.71 | 39.18 | 36.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.16 | 10.66 | 9.56 | 7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.06 | 8.65 | 7.61 | 10.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.25 M | 1.18 M | 1.32 M | 958.28 K |
| BFRE (€) | 494.82 K | 490.7 K | 724.42 K | 596.54 K |
| BFRHE (€) | 350.37 K | 443.01 K | 342.07 K | 261.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.07 | 88.57 | 123.39 | 78.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.5 | 36.77 | 67.59 | 48.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.03 Md | 5.91 Md | 3.67 Md | 3.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.91 | 46.89 | 46.54 | 63.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.98 | 74.59 | 72.99 | 55.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.79 K | 280.16 K | 250.57 K | 369.93 K |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -1.59 M | -1.43 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.86 | 5.75 | 6.41 | 8.31 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.18 M | 1.2 M | 788.12 K |
| Couverture du BFR | 98.86 | 99.91 | 90.81 | 82.24 |
| Trésorerie (€) | 400.08 K | 278.33 K | 272.49 K | 240.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.06 M | 805.51 K | 416.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.4 | -5.68 | -5.71 | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.06 | -186.49 | -215.1 | -229.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 813.46 K | 870.9 K | 838.59 K |
| Liquidité générale | 46.17 | 49.65 | 46.1 | 79.68 |
| Liquidité réduite | 46.17 | 49.65 | 46.1 | 79.68 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.72 | 0.87 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.44 M | 1.27 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.16 | 21.18 | 22.87 | 17.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -92.7 K | 59.45 K | 64.65 K | 68.31 K |
