ALTASTORY (THOM), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise ALTASTORY (THOM) oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 Md €, soit un milliard onze millions huit cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 12.03 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALTASTORY (THOM) présentait une trésorerie de 931.22 K €.
En matière de gouvernance, ALTASTORY (THOM) est administrée par Romain Peninque, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.01 Md | - | - |
| Marge brute (€) | - | 525.6 M | - | - |
| EBITDA (€) | -993.59 K | 263.1 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -993.59 K | 153.5 M | -556.43 K | - |
| Résultat net (€) | 12.03 M | - | 115.17 M | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.34 | - | 43.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | - | 34.55 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.74 M | - | 17.22 M | - |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.95 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 26 | - | - |
| BFR (€) | 3.99 M | 274 M | 15.47 M | - |
| BFRE (€) | -306.92 K | 169.5 M | - | - |
| BFRHE (€) | 30.44 K | -414.12 M | 15.38 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 98.84 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 61.15 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.15 Qa | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 34.37 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 101.44 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.29 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -51.14 M | -1.31 Md | -67.93 M | - |
| Font de roulement (€) | 556.56 K | -232.2 M | 15.22 M | - |
| Couverture du BFR | 13.94 | -84.74 | 98.44 | - |
| Trésorerie (€) | 931.22 K | 22.2 M | 259.02 K | - |
| Dettes financières (€) | 47.93 M | 702.8 M | 67.53 M | 5 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.47 | -459.45 | -25.61 | - |
| Autonomie financière (%) | 5.78 | 0.41 | 3.93 | 200 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 709.18 K | 137 M | 413.13 K | - |
| Liquidité générale | 8.84 | 8.89 | - | - |
| Liquidité réduite | 8.84 | 8.89 | - | - |
| Couverture de la dette | 866.86 | - | 5.9 K | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.81 M | -32.3 M | -15.14 M | - |
