SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON
COURS DES QUINCONCES - 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2020.
Localisée à BAGNERES-DE-LUCHON (31110), elle œuvre dans 9604Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON se consacre sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.37 M €, soit trois millions trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON disposait d'une trésorerie de 4.69 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON compte parmi ses dirigeants ARENADOUR CAPITAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.37 M | 80 K | - | - |
| Marge brute (€) | -923.89 K | 36.78 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.72 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | -2.68 M | -121.44 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -45.91 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.68 M | -121.44 K | -1.74 K | -1.97 K |
| Résultat net (€) | -2.63 M | -122.18 K | -2.05 K | -1.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -78 | -152.72 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -450.63 | 105.14 | -34.37 | -24.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -32.42 | -10.32 | -0.98 | -1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | -383.43 K | -10.18 K | -1.42 K | -1.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -11.39 | -12.73 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -27.44 | 45.98 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -79.46 | -151.8 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -80.82 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 237.22 K | 151.79 K | 40.96 K | -70.73 K |
| BFRE (€) | -354.73 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -5.65 M | -1.03 M | -166.86 K | 16.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.71 | 692.54 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.45 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.09 Md | -226.22 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 142.34 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.56 | 96.99 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.05 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -7.51 M | - | -193.59 K | -86.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -61.01 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -6.07 M | -1.09 M | - | - |
| Couverture du BFR | -2.56 K | -718.13 | - | - |
| Trésorerie (€) | 4.69 K | 0 | 9.3 K | 10 K |
| Dettes financières (€) | 5.11 K | 86 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | - | -3.24 K | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 114.03 | -1.35 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 57.92 K | 2.19 K | 96.87 K |
| Liquidité générale | 18.13 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 18.13 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -6.43 | -2.64 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 158.15 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.13 | 138.06 | - | - |