SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Basée à BAGNERES-DE-LUCHON (31110), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON se consacre essentiellement entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.11 M €, soit cinq millions cent treize mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.48 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON disposait d'une trésorerie de 21.91 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES DE LUCHON est administrée par ARENADOUR CAPITAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.11 M | 3.37 M | 80 K | - |
| Marge brute (€) | -431.3 K | -923.89 K | 36.78 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.59 M | -2.72 M | - | - |
| EBITDA (€) | -2.04 M | -2.68 M | -121.44 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -544.01 K | -45.91 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.87 M | -2.68 M | -121.44 K | -1.74 K |
| Résultat net (€) | -3.48 M | -2.63 M | -122.18 K | -2.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -68.11 | -78 | -152.72 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 116.31 | -450.63 | 105.14 | -34.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -37.89 | -32.42 | -10.32 | -0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.27 K | -383.43 K | -10.18 K | -1.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.04 | -11.39 | -12.73 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -8.44 | -27.44 | 45.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.94 | -79.46 | -151.8 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50.58 | -80.82 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 149.94 K | 237.22 K | 151.79 K | 40.96 K |
| BFRE (€) | -441.24 K | -354.73 K | - | - |
| BFRHE (€) | -3.81 M | -5.65 M | -1.03 M | -166.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.7 | 25.71 | 692.54 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.5 | -38.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -53.44 Md | -52.09 Md | -226.22 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 126.31 | 142.34 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.2 | 65.56 | 96.99 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.66 M | -2.05 M | - | - |
| Dette nette (€) | -12.16 M | -7.51 M | - | -193.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -51.93 | -61.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | -4.32 M | -6.07 M | -1.09 M | - |
| Couverture du BFR | -2.88 K | -2.56 K | -718.13 | - |
| Trésorerie (€) | 21.91 K | 4.69 K | 0 | 9.3 K |
| Dettes financières (€) | 5.94 M | 5.11 K | 86 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 4.58 | 3.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 406.23 | -1.29 K | - | -3.24 K |
| Autonomie financière (%) | -0.5 | 114.03 | -1.35 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.2 M | 57.92 K | 2.19 K |
| Liquidité générale | 15.17 | 18.13 | - | - |
| Liquidité réduite | 15.17 | 18.13 | - | - |
| Couverture de la dette | -8.48 | -6.43 | -2.64 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.61 M | 158.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.8 | 37.13 | 138.06 | - |
