EXPLEO-UTAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Localisée à LINAS (91310), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société EXPLEO-UTAC oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 23.74 M €, soit vingt-trois millions sept cent quarante-et-un mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -25.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXPLEO-UTAC disposait d'une trésorerie de 594.83 K €.
En termes d’effectifs, EXPLEO-UTAC dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXPLEO-UTAC est administrée par Arnaud Lerond, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.74 M | 19.71 M | 13.87 M | 13.46 M |
| Marge brute (€) | 67.09 K | 174.5 K | 156.08 K | 55.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.79 K | 7.67 K | -12.71 K | 42.25 K |
| EBITDA (€) | -19.31 K | 12.89 K | -8.91 K | 42.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.48 K | -5.22 K | -3.8 K | -291 |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.31 K | 12.89 K | -8.91 K | 42.54 K |
| Résultat net (€) | -25.11 K | 10.11 K | -10.42 K | 29.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | 0.05 | -0.08 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.32 | 12.75 | -15.06 | 37.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.39 | 0.11 | -0.16 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.07 K | 133.42 K | 110.59 K | 53.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.21 | 0.68 | 0.8 | 0.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.28 | 0.89 | 1.13 | 0.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.08 | 0.07 | -0.06 | 0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.1 | 0.04 | -0.09 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 54.21 K | 79.32 K | 69.21 K | 79.64 K |
| BFRHE (€) | 971.93 K | 1.36 M | 1.36 M | 926.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.83 | 1.47 | 1.82 | 2.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.22 Md | 73.27 Md | 51.85 Md | 34.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.88 | 164.16 | 168.48 | 107.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.36 | 143.25 | 145.81 | 130.49 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -25.11 K | 10.12 K | -10.42 K | 29.64 K |
| Dette nette (€) | -5.74 M | -8.91 M | -6.42 M | -3.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.11 | 0.05 | -0.08 | 0.22 |
| Trésorerie (€) | 594.83 K | 184.89 K | 28.91 K | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 228.7 | -880.23 | 615.95 | -132.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.59 K | -11.23 K | -9.28 K | -4.94 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.34 M | 9.09 M | 6.45 M | 5.39 M |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.9 K | 163.73 K | 167.6 K | 13.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.26 | 0.58 | 0.84 | 0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 11.53 K |