SAS CENTRAL HOTEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Localisée à POITIERS (86000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SAS CENTRAL HOTEL se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 406.61 K €, soit quatre cent six mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS CENTRAL HOTEL révélait une trésorerie de 120.7 K €.
En termes d’effectifs, SAS CENTRAL HOTEL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CENTRAL HOTEL est administrée par Melanie Rapha, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 406.61 K | 428.25 K | 366.14 K | 231.05 K |
| Marge brute (€) | 179.82 K | 188.55 K | 160.71 K | 52.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 80.06 K | 28.39 K |
| EBITDA (€) | 45.43 K | 53.87 K | 30.5 K | 29.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 49.57 K | -923 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.39 K | 7.85 K | 29.95 K | -12.12 K |
| Résultat net (€) | 3.02 K | 2.15 K | 32.58 K | -9.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | 0.5 | 8.9 | -4.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.06 | 0.74 | 11.11 | -6.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.51 | 0.35 | 4.82 | -1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.93 K | 186.57 K | 161.46 K | 64.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.3 | 43.57 | 44.1 | 27.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.22 | 44.03 | 43.89 | 22.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.17 | 12.58 | 8.33 | 12.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.87 | 12.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 105.16 K | 74.89 K | 132.88 K | 78.03 K |
| BFRE (€) | -21.59 K | -22.4 K | -39.47 K | -57.98 K |
| BFRHE (€) | -236.37 K | -234.78 K | -210 K | -204.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.4 | 63.83 | 132.47 | 123.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.38 | -19.09 | -39.35 | -91.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -263.32 M | -275.47 M | -210.66 M | -129.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.86 | 6.78 | 31.37 | 60.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.74 | 22.19 | 44.73 | 8.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 86.02 K | 31.6 K |
| Dette nette (€) | -183.96 K | -229.1 K | -241.3 K | -318.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.49 | 13.68 |
| Font de roulement (€) | -141.72 K | -173.64 K | -108.22 K | -165.86 K |
| Couverture du BFR | -134.76 | -231.86 | -81.44 | -212.56 |
| Trésorerie (€) | 120.7 K | 88.89 K | 141.33 K | 96.25 K |
| Dettes financières (€) | 30.78 K | 41.13 K | 99.54 K | 109.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.81 | -10.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.42 | -79.26 | -82.24 | -200.34 |
| Autonomie financière (%) | 9.28 | 7.03 | 2.95 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.99 K | 28.33 K | 41.99 K | 60.98 K |
| Liquidité générale | 42.55 | 31.36 | 45.27 | 33 |
| Liquidité réduite | 42.55 | 31.36 | 45.27 | 33 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.16 | 1.97 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.84 K | 147.97 K | 91.31 K | 30.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.11 | 27.66 | 20.94 | 11.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 468 | 1.79 K | 4 K | - |