DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2020.
Implantée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 9103Z. Cette structure DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON se concentre sur gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-deux mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 113.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON présentait une trésorerie de 513.45 K €.
En termes d’effectifs, DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON est sous la direction de Yannick David, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 861.78 K | 831.23 K |
| Marge brute (€) | 662.19 K | 512.09 K | 466.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.18 K |
| EBITDA (€) | - | - | 40.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.34 K | 54.4 K | 24.92 K |
| Résultat net (€) | 113.76 K | 44.72 K | 18.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.02 | 5.19 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.59 | 8.39 | 15.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.25 | 5.75 | 3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 589.63 K | 442.04 K | 390.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.11 | 51.29 | 46.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.14 | 59.42 | 56.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 707.06 K | 557.01 K | 253.45 K |
| BFRE (€) | -105.86 K | -66.46 K | -74.5 K |
| BFRHE (€) | 150.08 K | -116.48 K | -250.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 249.96 | 235.92 | 111.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.42 | -28.15 | -32.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.51 M | -275.02 M | -571.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.82 | 12.71 | 3.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.27 | 102.72 | 28.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 33.42 K |
| Dette nette (€) | 231.42 K | 347.22 K | -76.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.02 |
| Trésorerie (€) | 513.45 K | 592.54 K | 307.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.79 | 65.16 | -64.99 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.66 K | 97.92 K | 112.34 K |
| Liquidité générale | 290.19 | 254.95 | 85.91 |
| Liquidité réduite | 290.19 | 254.95 | 85.91 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.87 K | 366.64 K | 374.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.05 | 34.08 | 35.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.59 K | 14.25 K | 7.05 K |