PALL SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle se spécialise dans 2899B. Cette structure PALL SAS se concentre sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 51.47 M €, soit cinquante-et-un millions quatre cent soixante-et-onze mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PALL SAS affichait une trésorerie de 22.44 M €.
En matière de gouvernance, PALL SAS est sous la direction de Veronique Badezet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.47 M | 56.93 M | - |
| Marge brute (€) | 17.12 M | 18.79 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.28 M | 6.07 M | - |
| EBITDA (€) | 5.95 M | 6.15 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | -663.77 K | -80.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.87 M | 6.06 M | -2.13 K |
| Résultat net (€) | 4.5 M | 3.47 M | -2.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.75 | 6.1 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.77 | 67.7 | -0.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.74 | 11.84 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.8 M | 18.47 M | -2.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.59 | 32.45 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.27 | 33.01 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.56 | 10.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.27 | 10.67 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 13.48 M | 13.34 M | 6.89 M |
| BFRE (€) | -10.85 M | 3.85 M | 5.89 M |
| BFRHE (€) | 1.52 M | -1.13 M | 223 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.62 | 85.5 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.96 | 24.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.12 Md | -176.22 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 84.76 | 121.1 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.5 | 73.19 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.33 M | 6.95 M | - |
| Dette nette (€) | 271.48 K | -10.55 M | -11.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.29 | 12.21 | - |
| Font de roulement (€) | 9.52 M | 5.61 M | - |
| Couverture du BFR | 70.62 | 42.1 | - |
| Trésorerie (€) | 22.44 M | 8.65 M | 505.87 K |
| Dettes financières (€) | 423.7 K | 1.08 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | -1.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.82 | -205.85 | -678.02 |
| Autonomie financière (%) | 22.73 | 4.75 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.33 M | 14.68 M | 9.81 M |
| Liquidité générale | 155.93 | 144.84 | 136.28 |
| Liquidité réduite | 155.93 | 144.84 | 136.28 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.5 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.69 M | 12.76 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.82 | 14.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 395.04 K | 1.08 M | - |