COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2021.
Implantée à LE HAVRE (76600), elle œuvre dans 9329Z. La société COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS oriente ses efforts sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -618.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS montrait une trésorerie de 36.99 K €.
En termes d’effectifs, COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS est dirigée par Maxime Gagliardi, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 417.36 K | 1.34 M | 757.04 K |
| Marge brute (€) | -193.76 K | -1.24 M | -76.52 K | -351.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -559.33 K | -886.26 K | 37.95 K | 111.16 K |
| EBITDA (€) | -500.93 K | 8.21 K | 50.88 K | 71.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.4 K | -894.47 K | -12.93 K | 39.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -500.93 K | -79.1 K | 16.71 K | 51.32 K |
| Résultat net (€) | -618.66 K | -63.08 K | -1.06 K | 1.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.6 | -15.11 | -0.08 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.92 | 116 | -12.18 | 18.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.05 | -1.55 | -0.08 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.33 K | -390.42 K | -151.69 K | -418.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.79 | -93.55 | -11.31 | -55.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -10.84 | -298.21 | -5.7 | -46.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.02 | 1.97 | 3.79 | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.29 | -212.35 | 2.83 | 14.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 718 K | -311.89 K | 167.2 K | 199.78 K |
| BFRE (€) | -392.01 K | -1.08 M | - | - |
| BFRHE (€) | 7.62 K | 615.64 K | 224.3 K | 384.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.59 | -272.76 | 45.49 | 96.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.03 | -944.35 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.31 M | 703.95 M | 824.38 M | 797.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 547.25 K | 1.34 M | 1.25 M | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -5.38 M | -4.09 M | -1.16 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.61 | 321.81 | 93.2 | 165.36 |
| Font de roulement (€) | -348.28 K | -430.17 K | 60.9 K | 137.03 K |
| Couverture du BFR | -48.51 | 137.92 | 36.42 | 68.59 |
| Trésorerie (€) | 36.99 K | 37.68 K | 81.24 K | 114.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.86 M | 1.41 M | 204.62 K | 307.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.82 | -3.05 | -0.93 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 798.78 | 7.52 K | -13.39 K | -13.97 K |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.48 M | 2.6 M | 934.97 K | 1.11 M |
| Liquidité générale | 59.13 | 55.32 | - | - |
| Liquidité réduite | 59.13 | 55.32 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.94 | -0.19 | -0.01 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 852.22 K | 1.01 M | 707.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.31 | 173.72 | 62.41 | 77.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 635 |
