COLIS PRIVE GROUP, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2021.
Établie à MARSEILLE (13002), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. La société COLIS PRIVE GROUP se focalise principalement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 371.12 K €, soit trois cent soixante-et-onze mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.94 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COLIS PRIVE GROUP présentait une trésorerie de 364.49 K €.
En termes d’effectifs, COLIS PRIVE GROUP dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLIS PRIVE GROUP est sous la direction de Gaultier De La Rochebrochard D'aUzay, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 371.12 K | 1.82 M | 1.12 M | - |
| Marge brute (€) | -36.07 K | -243.56 K | -300.02 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -815.77 K | -1.13 M | -1.84 M | - |
| EBITDA (€) | 179.92 K | -128.92 K | -395.02 K | -687.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -995.69 K | -997.65 K | -1.45 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.69 K | -164.7 K | -402.8 K | -687.68 K |
| Résultat net (€) | -1.94 M | -2.98 M | -752.37 K | -2.09 M |
| Taux de marge nette (%) | -522.86 | -163.61 | -67.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.11 | -3.18 | -0.78 | 107 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.75 | -2.77 | -0.68 | -75.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.05 M | 3.66 M | 1.06 M | 953.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 821.37 | 200.97 | 95.22 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -9.72 | -13.36 | -26.91 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.48 | -7.07 | -35.43 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -219.82 | -61.79 | -165.4 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 437.15 K | 4.65 M | 9.95 M | 87.26 K |
| BFRE (€) | -183.17 K | 3.05 M | 1.21 M | -1.85 M |
| BFRHE (€) | 259.73 K | 1.25 M | 8.05 M | 1.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 429.94 | 931.15 | 3.26 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -180.15 | 611.14 | 396.27 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 264.08 M | 6.24 Md | 24.6 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.72 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.83 M | -2.93 M | -741.81 K | - |
| Dette nette (€) | -18.52 M | -13.59 M | -13.93 M | -4.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -494.44 | -160.86 | -66.53 | - |
| Font de roulement (€) | 372.15 K | 4.5 M | 9.83 M | 72.44 K |
| Couverture du BFR | 85.13 | 96.7 | 98.77 | 83.02 |
| Trésorerie (€) | 364.49 K | 229.53 K | 590.56 K | 67.08 K |
| Dettes financières (€) | 17.36 M | 10.54 M | 12.79 M | 2.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.09 | 4.63 | 18.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.14 | -14.48 | -14.38 | 237.7 |
| Autonomie financière (%) | 5.3 | 8.91 | 7.58 | -0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 3.16 M | 1.63 M | 2.59 M |
| Liquidité générale | 10.35 | 56.47 | 79.74 | 55.82 |
| Liquidité réduite | 10.35 | 56.47 | 79.74 | 55.82 |
| Couverture de la dette | -1.41 | -2 | -0.86 | -2.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 768.19 K | 889.35 K | 1.54 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 141.39 | 33.45 | 98.38 | - |
