ARBOISIE OPCO, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise ARBOISIE OPCO se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.69 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille neuf cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ARBOISIE OPCO affichait une trésorerie de 57.99 K €.
En termes d’effectifs, ARBOISIE OPCO emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARBOISIE OPCO compte parmi ses dirigeants Patrice Cavalier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.69 M | 4.96 M | 4.51 M | 713.9 K |
| Marge brute (€) | 917.71 K | 916.53 K | 758.52 K | -368.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -531.86 K | -615.07 K | -584.11 K | -1.09 M |
| EBITDA (€) | -850.07 K | -601.81 K | -566.27 K | -1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 318.21 K | -13.26 K | -17.83 K | 2.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.29 M | -1.01 M | -963.49 K | -1.29 M |
| Résultat net (€) | -1.41 M | -1.15 M | -1.02 M | -1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | -30.18 | -23.09 | -22.58 | -181.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.04 | 33.14 | 44.1 | 100.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21 | -17.55 | -16.89 | -28.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 784.46 K | 854.34 K | 604.8 K | -460.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.73 | 17.22 | 13.4 | -64.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.58 | 18.47 | 16.8 | -51.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.13 | -12.13 | -12.54 | -153.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.35 | -12.4 | -12.94 | -153.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.04 M | -1.53 M | -1.08 M | -592.23 K |
| BFRE (€) | -3.4 M | -3.09 M | -1.86 M | -785.39 K |
| BFRHE (€) | 1.3 M | 1.49 M | 765.73 K | 137.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | -159.17 | -112.41 | -87.71 | -302.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -264.92 | -227.16 | -150.67 | -401.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.7 Md | 20.28 Md | 9.47 Md | 269.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 149.24 | 101.95 | 62.75 | 69.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -652.86 K | -725.98 K | -622.05 K | -1.1 M |
| Dette nette (€) | -11.55 M | -9.92 M | -8.34 M | -5.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.93 | -14.63 | -13.78 | -153.95 |
| Font de roulement (€) | -2.29 M | -1.75 M | -1.35 M | -756.45 K |
| Couverture du BFR | 112.13 | 114.4 | 124.67 | 127.73 |
| Trésorerie (€) | 57.99 K | 67.45 K | 7.12 K | 55.22 K |
| Dettes financières (€) | 7.14 M | 6.55 M | 6.14 M | 4.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | 17.69 | 13.66 | 13.41 | 5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 237.09 | 286.89 | 360.86 | 451.23 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.53 | -0.38 | -0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.22 M | 3.22 M | 1.94 M | 842.07 K |
| Liquidité générale | 17.61 | 16.27 | 9.51 | 3.3 |
| Liquidité réduite | 17.61 | 16.27 | 9.51 | 3.3 |
| Couverture de la dette | -5.9 | -8.39 | -16.81 | -10.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.75 M | 1.55 M | 1.33 M | 477.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.57 | 24.1 | 23.46 | 51.82 |
