CTP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Implantée à SAINT-JORIOZ (74410), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. La société CTP oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-treize mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CTP affichait une trésorerie de 53.74 K €.
En termes d’effectifs, CTP recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTP est dirigée par CHARVIN ENTREPRISES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.89 M | 812.1 K |
| Marge brute (€) | 582.07 K | 560.93 K | 284.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.86 K | -46.9 K | - |
| EBITDA (€) | 26.22 K | -20.33 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.36 K | -26.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 K | -52.15 K | 17.59 K |
| Résultat net (€) | 3.07 K | -55.55 K | 14.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | -2.94 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.17 | 181.55 | 59.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | -6.43 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.1 K | 413.9 K | 203.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.74 | 21.89 | 25.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.98 | 29.66 | 35.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | -1.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.01 | -2.48 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.84 K | -29.75 K | 84.33 K |
| BFRE (€) | -324.42 K | -123.01 K | -21.45 K |
| BFRHE (€) | 217.9 K | 57.66 K | -124.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.89 | -5.74 | 37.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.24 | -23.74 | -9.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 939.56 M | 298.71 M | -277.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 124.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 161.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.29 K | -23.73 K | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -888.72 K | -653.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | -1.25 | - |
| Font de roulement (€) | -52.78 K | -69.69 K | - |
| Couverture du BFR | 1.38 K | 234.29 | - |
| Trésorerie (€) | 53.74 K | 5.66 K | 9.36 K |
| Dettes financières (€) | 74.54 K | 91.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -29.94 | 37.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.73 K | 2.9 K | -2.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.37 | -0.33 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 956.94 K | 763.09 K | 441.62 K |
| Liquidité générale | 78.73 | 73.63 | 69.61 |
| Liquidité réduite | 78.73 | 73.63 | 69.61 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 551.43 K | 596.6 K | 239.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.58 | 21.24 | 19.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.64 K |