CTP, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Localisée à SAINT-JORIOZ (74410), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure CTP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-treize mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CTP montrait une trésorerie de 53.74 K €.
En termes d’effectifs, CTP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTP compte parmi ses dirigeants CHARVIN ENTREPRISES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.89 M | 812.1 K |
| Marge brute (€) | 582.07 K | 560.93 K | 284.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.86 K | -46.9 K | - |
| EBITDA (€) | 26.22 K | -20.33 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.36 K | -26.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 K | -52.15 K | 17.59 K |
| Résultat net (€) | 3.07 K | -55.55 K | 14.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | -2.94 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.17 | 181.55 | 59.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | -6.43 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.1 K | 413.9 K | 203.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.74 | 21.89 | 25.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.98 | 29.66 | 35.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | -1.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.01 | -2.48 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.84 K | -29.75 K | 84.33 K |
| BFRE (€) | -324.42 K | -123.01 K | -21.45 K |
| BFRHE (€) | 217.9 K | 57.66 K | -124.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.89 | -5.74 | 37.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.24 | -23.74 | -9.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 939.56 M | 298.71 M | -277.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 124.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 161.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.29 K | -23.73 K | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -888.72 K | -653.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | -1.25 | - |
| Font de roulement (€) | -52.78 K | -69.69 K | - |
| Couverture du BFR | 1.38 K | 234.29 | - |
| Trésorerie (€) | 53.74 K | 5.66 K | 9.36 K |
| Dettes financières (€) | 74.54 K | 91.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -29.94 | 37.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.73 K | 2.9 K | -2.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.37 | -0.33 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 956.94 K | 763.09 K | 441.62 K |
| Liquidité générale | 78.73 | 73.63 | 69.61 |
| Liquidité réduite | 78.73 | 73.63 | 69.61 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 551.43 K | 596.6 K | 239.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.58 | 21.24 | 19.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.64 K |