GOLDEN CYCLES FINANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Implantée à VALLAURIS (06220), elle exerce son activité dans 6630Z. La société GOLDEN CYCLES FINANCE se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 19.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GOLDEN CYCLES FINANCE présentait une trésorerie de 12.17 K €.
En matière de gouvernance, GOLDEN CYCLES FINANCE est sous la direction de Maxime Mayencon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 728.7 K | 610.46 K |
| Marge brute (€) | 43.03 K | 35.1 K | 20.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 45.2 K | 31.15 K | 19.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.86 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.85 K | 28.8 K | 17.72 K |
| Résultat net (€) | 19.57 K | 9.77 K | 12.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 1.34 | 2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.09 | 4.99 | 6.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.14 | 1.29 | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.81 K | 59.22 K | 25.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.02 | 8.13 | 4.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 3.93 | 4.82 | 3.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.13 | 4.27 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.87 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 559.48 K | 438.09 K | 524.99 K |
| BFRE (€) | 371.52 K | 258.69 K | 264.79 K |
| BFRHE (€) | 175.79 K | 169.98 K | 260.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.54 | 219.43 | 313.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.87 | 129.58 | 158.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 527.23 M | 339.36 M | 435.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.56 | 137.35 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.21 | 47.62 | 92.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.38 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | -687.39 K | -551.29 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | 559.48 K | 438.09 K | 524.99 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 12.17 K | 9.42 K | - |
| Dettes financières (€) | 526.07 K | 426.6 K | 525.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -31.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -319.38 | -281.76 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.46 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.49 K | 134.1 K | 284.81 K |
| Liquidité générale | 57.25 | 52.37 | 62.51 |
| Liquidité réduite | 57.25 | 52.37 | 62.51 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.22 | 0.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.45 K | 1.73 K | 2.21 K |