DB CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Basée à SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81370), elle se spécialise dans 2910Z. Cette structure DB CONCEPT se consacre sur construction de véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt mille huit cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -151.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DB CONCEPT affichait une trésorerie de 78.74 K €.
En termes d’effectifs, DB CONCEPT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DB CONCEPT compte parmi ses dirigeants Philippe Berlie, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 149.07 K | 521.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -178.92 K | 148.28 K |
| EBITDA (€) | -176.45 K | 231.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.47 K | -83.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -194.68 K | 218.74 K |
| Résultat net (€) | -151.92 K | 207.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.61 | 15.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -113.68 | 72.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.06 | 13.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.63 K | 378.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.59 | 28.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.43 | 39.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.16 | 17.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.32 | 11.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 916.51 K |
| BFRHE (€) | -395.71 K | -981.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 393.64 | 299.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 317.35 | 254.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.71 Md | -3.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 104.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.17 | 40.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.61 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -133.26 K | 138.25 K |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.43 | 10.51 |
| Font de roulement (€) | 1 M | - |
| Couverture du BFR | 58.78 | - |
| Trésorerie (€) | 78.74 K | 56.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 14.54 | -8.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -424.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.75 K | 157.22 K |
| Liquidité générale | 62.32 | 34.78 |
| Liquidité réduite | 62.32 | 34.78 |
| Couverture de la dette | -3 | 6.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.69 K | 269.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.88 | 14.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -53.46 K | -10.86 K |