AGTHERM ATLANTIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2021.
Localisée à LES SORINIERES (44840), elle se spécialise dans 4322B. La société AGTHERM ATLANTIQUE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 112.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AGTHERM ATLANTIQUE montrait une trésorerie de 198.36 K €.
En termes d’effectifs, AGTHERM ATLANTIQUE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGTHERM ATLANTIQUE est sous la direction de AG GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 3.33 M | 3.09 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 807.58 K | 670.3 K | 515.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.8 K | 62.76 K | 30.06 K | 26.51 K |
| EBITDA (€) | 173.69 K | 68.36 K | 45.36 K | 30.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.88 K | -5.6 K | -15.3 K | -4.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.57 K | 43.8 K | 28.02 K | 20.95 K |
| Résultat net (€) | 112.51 K | 13.55 K | 13.66 K | 13.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | 0.41 | 0.44 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.24 | 11.23 | 12.74 | 14.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.12 | 0.8 | 0.83 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 837.91 K | 602.13 K | 478.08 K | 356.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.42 | 18.1 | 15.48 | 25.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.34 | 24.27 | 21.7 | 36.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.68 | 2.05 | 1.47 | 2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.07 | 1.89 | 0.97 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.42 M | 523.01 K | 108.82 K |
| BFRE (€) | 720.19 K | 1 M | 150.23 K | -63.9 K |
| BFRHE (€) | -421.36 K | -195.11 K | -5.91 K | 47.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.69 | 156.29 | 61.81 | 27.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.02 | 110.01 | 17.75 | -16.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.53 Md | -1.78 Md | -50.01 M | 185.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 145.87 | 155.36 | 59.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.1 | 28.93 | 118.89 | 34.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.62 K | 42.76 K | 35.72 K | 23.14 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.31 M | -1.31 M | -205.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.5 | 1.29 | 1.16 | 1.63 |
| Font de roulement (€) | 491.88 K | 760.51 K | 375.99 K | 92.03 K |
| Couverture du BFR | 47.89 | 53.39 | 71.89 | 84.57 |
| Trésorerie (€) | 198.36 K | 270.04 K | 234.46 K | 108.3 K |
| Dettes financières (€) | 324.96 K | 717.2 K | 348.42 K | 58.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.18 | -30.55 | -36.67 | -8.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -600.57 | -1.08 K | -1.22 K | -219.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.17 | 0.31 | 1.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 744.09 K | 202.61 K | 1.05 M | 238.19 K |
| Liquidité générale | 110.09 | 102.75 | 101.63 | 109.65 |
| Liquidité réduite | 110.09 | 102.75 | 101.63 | 109.65 |
| Couverture de la dette | 0.3 | - | 0.05 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 990.72 K | 748.23 K | 619.81 K | 487.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.6 | 14.32 | 12.64 | 22.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.28 K | 3.15 K | 3.42 K | 3.07 K |