DECO SOL 03, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Située à DESERTINES (03630), elle œuvre dans le secteur d'activité 4333Z. La société DECO SOL 03 oriente son activité sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 862 K €, soit huit cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 64.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DECO SOL 03 présentait une trésorerie de 119.9 K €.
En termes d’effectifs, DECO SOL 03 dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DECO SOL 03 est administrée par HOLDING FERNANDES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 862 K | 606.2 K | 398.27 K | 189.11 K |
| Marge brute (€) | 306.65 K | 242.95 K | 128.62 K | 63.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.07 K | - | 40.45 K | - |
| EBITDA (€) | 100.72 K | 90.7 K | 43.14 K | 22.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.64 K | - | -2.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.86 K | 87.66 K | 40.4 K | 20.27 K |
| Résultat net (€) | 64.31 K | 69.72 K | 34.08 K | 17.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.46 | 11.5 | 8.56 | 9.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.7 | 46.16 | 41.91 | 36.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.73 | 22.68 | 19.85 | 12.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.13 K | 204 K | 100.98 K | 52.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.13 | 33.65 | 25.35 | 27.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.57 | 40.08 | 32.29 | 33.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.68 | 14.96 | 10.83 | 11.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.8 | - | 10.16 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 205.43 K | 145.03 K | 80.34 K | 42.54 K |
| BFRE (€) | 68.04 K | 96.41 K | 36.8 K | -11.2 K |
| BFRHE (€) | 12.68 K | 19.05 K | 29.38 K | 12.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.99 | 87.32 | 73.63 | 82.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.81 | 58.05 | 33.73 | -21.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.95 M | 31.64 M | 32.06 M | 6.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.33 | 136.17 | 133.34 | 161.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.18 | 74.59 | 83.73 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.19 K | - | 36.82 K | - |
| Dette nette (€) | -103.54 K | -126.82 K | -76.23 K | -49.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.42 | - | 9.24 | - |
| Font de roulement (€) | 200.62 K | 145.01 K | 80.34 K | - |
| Couverture du BFR | 97.66 | 99.99 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 119.9 K | 29.55 K | 14.16 K | 40.97 K |
| Dettes financières (€) | 68.99 K | 25.7 K | 993 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.28 | - | -2.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.86 | -83.97 | -93.75 | -104.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.69 | 5.88 | 81.88 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.64 K | 130.65 K | 89.4 K | 90.12 K |
| Liquidité générale | 154.87 | 166.12 | 179.64 | 142.65 |
| Liquidité réduite | 154.87 | 166.12 | 179.64 | 142.65 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 1.26 | 1.32 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.24 K | 155.11 K | 85.72 K | 45.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.49 | 17.81 | 13.94 | 15.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.94 K | 17.69 K | 6.32 K | 3.04 K |