COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Localisée à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), elle se consacre au secteur d'activité de 3600Z. L'entreprise COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) se focalise principalement sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -154.06 K €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) compte parmi ses dirigeants Florence Mouly, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 4.37 M | - | - |
| Marge brute (€) | -221.56 K | 132.34 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -373.58 K | -19.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | -172.61 K | -97.79 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -200.97 K | 77.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -214.01 K | -103.62 K | -682 | -21 |
| Résultat net (€) | -154.06 K | -1.79 K | -661 | -21 |
| Taux de marge nette (%) | -3.32 | -0.04 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 128.88 | -5.19 | -1.82 | -0.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.63 | -0.03 | -1.71 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 410.51 K | 600.07 K | -682 | -21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.84 | 13.73 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.77 | 3.03 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.72 | -2.24 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.05 | -0.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.88 M | 3.8 M | 37.76 K | - |
| BFRE (€) | - | 1.62 M | - | - |
| BFRHE (€) | -1.73 M | -49.72 K | 38.36 K | 36.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 304.85 | 317.66 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 135.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.99 Md | -595.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.95 | 136.24 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -84.67 K | 84.15 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.82 | 1.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | -901.43 K | -329.68 K | - | - |
| Couverture du BFR | -23.24 | -8.67 | - | - |
| Dettes financières (€) | 4.87 K | 18.8 K | - | - |
| Autonomie financière (%) | -24.54 | 1.84 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.68 M | 878 | - |
| Liquidité générale | - | 93.31 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 93.31 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.7 | -0.02 | -5.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.65 K | 579.87 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 8.74 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.14 K | - | - |