COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Basée à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. La société COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) se focalise principalement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -154.06 K €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) est dirigée par Florence Mouly, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 4.37 M | - | - |
| Marge brute (€) | -221.56 K | 132.34 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -373.58 K | -19.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | -172.61 K | -97.79 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -200.97 K | 77.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -214.01 K | -103.62 K | -682 | -21 |
| Résultat net (€) | -154.06 K | -1.79 K | -661 | -21 |
| Taux de marge nette (%) | -3.32 | -0.04 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 128.88 | -5.19 | -1.82 | -0.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.63 | -0.03 | -1.71 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 410.51 K | 600.07 K | -682 | -21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.84 | 13.73 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.77 | 3.03 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.72 | -2.24 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.05 | -0.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.88 M | 3.8 M | 37.76 K | - |
| BFRE (€) | - | 1.62 M | - | - |
| BFRHE (€) | -1.73 M | -49.72 K | 38.36 K | 36.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 304.85 | 317.66 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 135.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.99 Md | -595.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.95 | 136.24 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -84.67 K | 84.15 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.82 | 1.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | -901.43 K | -329.68 K | - | - |
| Couverture du BFR | -23.24 | -8.67 | - | - |
| Dettes financières (€) | 4.87 K | 18.8 K | - | - |
| Autonomie financière (%) | -24.54 | 1.84 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.68 M | 878 | - |
| Liquidité générale | - | 93.31 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 93.31 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.7 | -0.02 | -5.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.65 K | 579.87 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 8.74 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.14 K | - | - |