SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à AMNEVILLE (57360), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE oriente son activité sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.51 M €, soit dix-sept millions cinq cent onze mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 877.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE affichait une trésorerie de 295.63 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE est dirigée par ARENADOUR CAPITAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.51 M | 14.01 M | 8.48 M |
| Marge brute (€) | 9.62 M | 7.01 M | 4.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.6 M | -1.3 M | -2.05 M |
| EBITDA (€) | 1.75 M | -1.15 M | -1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -147.13 K | -152.9 K | -531.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.4 M | -1.39 M | -1.62 M |
| Résultat net (€) | 877.33 K | -1.57 M | -2.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.01 | -11.19 | -25.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124.14 | 48.89 | 130.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.02 | -15.92 | -16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.21 M | 5.56 M | 3.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.88 | 39.7 | 46.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.94 | 50.07 | 47.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.97 | -8.22 | -17.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.13 | -9.31 | -24.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -944.16 K | -2.21 M | 2.18 M |
| BFRE (€) | -2.43 M | -3.17 M | -2.96 M |
| BFRHE (€) | -1.97 M | -3.77 M | -6.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | -19.68 | -57.5 | 93.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.57 | -82.48 | -127.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.69 Md | -144.75 Md | -142.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.76 | 16.18 | 22.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.97 | 84.08 | 108.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | -1.29 M | -1.68 M |
| Dette nette (€) | -9.93 M | -12.58 M | -10.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.01 | -9.2 | -19.8 |
| Font de roulement (€) | -4.17 M | -6.53 M | -4.28 M |
| Couverture du BFR | 441.71 | 295.94 | -195.99 |
| Trésorerie (€) | 295.63 K | 467.79 K | 4.84 M |
| Dettes financières (€) | 4.02 M | 5.17 M | 5.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.09 | 9.76 | 6.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.41 K | 392.4 | 620.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | -0.62 | -0.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.98 M | 3.55 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 18.54 | 9.27 | 35.94 |
| Liquidité réduite | 18.54 | 9.27 | 35.94 |
| Couverture de la dette | 0.46 | -0.81 | -1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.64 M | 7.89 M | 5.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.99 | 43.42 | 52.56 |