HOLDING MEDMAT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2021.
Localisée à CENON (33150), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation HOLDING MEDMAT oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 174 K €, soit cent soixante-quatorze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING MEDMAT disposait d'une trésorerie de 30.68 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING MEDMAT est administrée par Mathieu Medinger, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 174 K | 174 K | 174 K | 5.6 K |
| Marge brute (€) | 146.48 K | 148.31 K | 153.08 K | -1.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.22 K | -46.78 K | -13.27 K | - |
| EBITDA (€) | 47.16 K | -42.83 K | -9.29 K | -2.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.95 K | -3.95 K | -3.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.16 K | -42.83 K | -9.28 K | -2.91 K |
| Résultat net (€) | 75.2 K | 30.18 K | 71.56 K | -3.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 43.22 | 17.34 | 41.13 | -61.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.07 | 29.5 | 60.07 | -7.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.92 | 13.11 | 26.85 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.6 K | 140.48 K | 148.14 K | -1.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.1 | 80.73 | 85.14 | -24.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.18 | 85.24 | 87.98 | -34.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.11 | -24.61 | -5.34 | -51.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.84 | -26.88 | -7.63 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.69 K | -26.63 K | -19.24 K | -3.63 K |
| BFRHE (€) | 12.79 K | 3.78 K | 2.7 K | 2.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.09 | -55.86 | -40.37 | -236.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.1 M | 1.8 M | 1.29 M | 35.73 K |
| Délais de paiement clients (j) | 39.7 | 43.81 | 39.56 | 52.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 121.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.21 K | 30.18 K | 71.56 K | - |
| Dette nette (€) | -136.47 K | -118.8 K | -130.57 K | -104.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.22 | 17.34 | 41.12 | - |
| Font de roulement (€) | 27.69 K | -26.63 K | -19.24 K | -3.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100.03 |
| Trésorerie (€) | 30.68 K | 9.07 K | 16.8 K | 99 |
| Dettes financières (€) | 133.97 K | 70.99 K | 91.23 K | 98.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -3.94 | -1.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -92.68 | -116.12 | -109.6 | -220.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.44 | 1.31 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.17 K | 56.88 K | 56.14 K | 6.06 K |
| Couverture de la dette | 5.71 | 0.76 | 1.6 | -0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.68 K | 192.81 K | 165.03 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.06 | 102.96 | 89.23 | 15.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.6 K | -1.2 K | -1.2 K | - |