SANTARELLI GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2021.
Établie à TOULOUSE (31100), elle œuvre dans 6630Z. Cette structure SANTARELLI GROUP se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SANTARELLI GROUP disposait d'une trésorerie de 182.15 K €.
En termes d’effectifs, SANTARELLI GROUP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTARELLI GROUP est sous la direction de Christophe Cornuejols, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.5 M | 5.22 M |
| Marge brute (€) | 2.76 M | 3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 493.47 K |
| EBITDA (€) | 716.46 K | 493.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -182 |
| Résultat d'exploitation (€) | 365.36 K | 307.16 K |
| Résultat net (€) | -1.14 M | -1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | -25.42 | -31.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.81 | -10.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.29 | -2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.45 M | 4.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.97 | 92.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 61.25 | 65.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.93 | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.88 M | 7.51 M |
| BFRE (€) | 300.8 K | -111.07 K |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 6.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.47 | 524.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.41 | -7.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.78 Md | 96.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.39 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.46 M |
| Dette nette (€) | -35.2 M | -40.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -27.98 |
| Font de roulement (€) | 2.02 M | 7.56 M |
| Couverture du BFR | 107.38 | 100.73 |
| Trésorerie (€) | 182.15 K | 703.28 K |
| Dettes financières (€) | 33.83 M | 38.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 27.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.41 | -261.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 9.48 | 24.18 |
| Liquidité réduite | 9.48 | 24.18 |
| Couverture de la dette | -1.33 | -2.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 2.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 32.26 | 34.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -62.38 K | -339.06 K |