CAVEAU DE LA MODER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Localisée à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entité CAVEAU DE LA MODER oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 24.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVEAU DE LA MODER présentait une trésorerie de 190.08 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU DE LA MODER dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU DE LA MODER est dirigée par KLED, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 195.07 K | 193.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.01 K |
| EBITDA (€) | 63.93 K | 10.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -272 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.7 K | -47.06 K |
| Résultat net (€) | 24.2 K | -53.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | -3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.18 | -36.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | -6.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.42 K | 165.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.92 | 11.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.92 | 13.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 0.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 180.34 K | 229.45 K |
| BFRE (€) | -43.63 K | 105.84 K |
| BFRHE (€) | 33.89 K | 34.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.85 | 57.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.45 | 26.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.7 M | 136.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.69 | 22.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.13 | 65.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.79 K |
| Dette nette (€) | -462.82 K | -540.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.33 |
| Font de roulement (€) | 180.34 K | 226.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.8 |
| Trésorerie (€) | 190.08 K | 86.5 K |
| Dettes financières (€) | 220.08 K | 309.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -112.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -271.05 | -368.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 432.82 K | 314.53 K |
| Liquidité générale | 41.05 | 32.27 |
| Liquidité réduite | 41.05 | 32.27 |
| Couverture de la dette | 0.72 | -2.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 117.83 K | 178.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.25 | 9.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -348 | - |