CETATO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Établie à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), elle œuvre dans 4669C. L'entreprise CETATO oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 915.6 K €, soit neuf cent quinze mille six cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 76.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CETATO montrait une trésorerie de 57.37 K €.
En matière de gouvernance, CETATO est sous la direction de BOGOTA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 915.6 K | 770.17 K | 168.5 K |
| Marge brute (€) | 141.92 K | 167.77 K | 56.97 K |
| EBITDA (€) | 99.07 K | 155.88 K | 56.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.82 K | 154.13 K | 56.16 K |
| Résultat net (€) | 76.86 K | 120.34 K | 45.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.39 | 15.63 | 26.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.83 | 66.58 | 75.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.29 | 19.47 | 31.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.84 K | 164.99 K | 56.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.4 | 21.42 | 33.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.5 | 21.78 | 33.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.82 | 20.24 | 33.43 |
| BFR (€) | 250.81 K | 498.91 K | 69.84 K |
| BFRE (€) | 157.63 K | 343.18 K | - |
| BFRHE (€) | 35.82 K | 26.09 K | 6.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.98 | 236.44 | 151.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.84 | 162.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 89.85 M | 55.06 M | 3.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.48 | 85.59 | 156.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.87 | 35.53 | 144.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.39 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -105.28 K | -307.75 K | -13.53 K |
| Font de roulement (€) | 250.81 K | 498.91 K | 69.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 57.37 K | 129.64 K | 68.29 K |
| Dettes financières (€) | 100 K | 324.93 K | 10.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | -40.87 | -170.25 | -22.39 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 0.56 | 6.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.65 K | 112.46 K | 71.69 K |
| Liquidité générale | 110.64 | 71.97 | - |
| Liquidité réduite | 110.64 | 71.97 | - |
| Couverture de la dette | 42.51 | 5.07 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.03 K | 11.1 K | 631 |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.94 | 1.08 | 0.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.95 K | 34.45 K | 10.74 K |