TP LOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Localisée à LES ANGLES (30133), elle œuvre dans le secteur d'activité 7732Z. L'entreprise TP LOC se consacre essentiellement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 253.6 K €, soit deux cent cinquante-trois mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 52.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TP LOC présentait une trésorerie de 125.26 K €.
En matière de gouvernance, TP LOC est dirigée par CLGE INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 253.6 K | 101.96 K | 45.89 K |
| Marge brute (€) | 78.32 K | 6.01 K | -8.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.53 K | - |
| EBITDA (€) | 74.99 K | 4.66 K | -9.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -129 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.85 K | 543 | -16.62 K |
| Résultat net (€) | 52.18 K | 403 | -12.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.58 | 0.4 | -27.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.38 | 0.7 | -21.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.21 | 0.53 | -17.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 112.97 K | 6.28 K | 29.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.55 | 6.16 | 63.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.88 | 5.9 | -19.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.57 | 4.57 | -20.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.44 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 137.94 K | -8.85 K | 55.47 K |
| BFRE (€) | 43.76 K | -12.78 K | - |
| BFRHE (€) | 5.29 K | 2.13 K | 5.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.53 | -31.68 | 441.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.97 | -45.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.67 M | 596.13 K | 744.99 K |
| Délais de paiement clients (j) | 11.25 | 2.16 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.26 | 56.38 | 65.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.55 K | - |
| Dette nette (€) | 50.41 K | -15.93 K | 17.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.46 | - |
| Font de roulement (€) | 133.3 K | - | - |
| Couverture du BFR | 96.64 | - | - |
| Trésorerie (€) | 125.26 K | 2.02 K | 29.68 K |
| Dettes financières (€) | 35.96 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 45.77 | -27.48 | 30.01 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.25 K | 16.47 K | 10.21 K |
| Liquidité générale | 177.95 | 23.16 | - |
| Liquidité réduite | 177.95 | 23.16 | - |
| Couverture de la dette | 3.15 | 0.28 | -62.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.2 K | - | - |