LE CELLIER DE CONNERRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2021.
Localisée à CONNERRE (72160), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entreprise LE CELLIER DE CONNERRE se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 354.31 K €, soit trois cent cinquante-quatre mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 92 €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CELLIER DE CONNERRE disposait d'une trésorerie de 6.67 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DE CONNERRE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DE CONNERRE est dirigée par Damien Coudray, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 354.31 K | 303.07 K | 268.46 K |
| Marge brute (€) | 56.84 K | 41.3 K | 73.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 625 | -5.32 K | 37.53 K |
| EBITDA (€) | 5.07 K | 668 | 39.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.45 K | -5.98 K | -1.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 K | -2.2 K | 36.17 K |
| Résultat net (€) | 92 | -4.23 K | 30.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | -1.4 | 11.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.33 | -15.43 | 97.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | -2.3 | 23.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.1 K | 40.73 K | 69.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.7 | 13.44 | 25.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.04 | 13.63 | 27.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.43 | 0.22 | 14.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.18 | -1.75 | 13.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 82.13 K | 99.88 K | 79.35 K |
| BFRE (€) | 63.06 K | 84.38 K | 72.79 K |
| BFRHE (€) | 12.69 K | 6.95 K | 1.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.61 | 120.29 | 107.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.96 | 101.62 | 98.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.32 M | 5.77 M | 1.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.43 | 8.25 | 2.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.57 | 74 | 41.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.51 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.32 K | -1.1 K | 34.6 K |
| Dette nette (€) | -150.39 K | -147.43 K | -96.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | -0.36 | 12.89 |
| Font de roulement (€) | 82.13 K | 99.88 K | 79.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.67 K | 8.82 K | 5.02 K |
| Dettes financières (€) | 65.8 K | 84.83 K | 62.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -45.27 | 134.27 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -546.32 | -537.36 | -304.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.32 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.26 K | 71.41 K | 38.4 K |
| Liquidité générale | 12.33 | 10.09 | 6.66 |
| Liquidité réduite | 12.33 | 10.09 | 6.66 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.5 | 3.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.29 K | 46.62 K | 35.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.45 | 12.55 | 11.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 5.41 K |