THERYQ, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Établie à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 2660Z. L'entreprise THERYQ se concentre sur fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERYQ montrait une trésorerie de 13.15 K €.
En termes d’effectifs, THERYQ emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERYQ est sous la direction de Pierre Prieux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.58 M | -2.24 M | - | - |
| EBITDA (€) | -2.58 M | -2.24 M | -1.43 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 8.42 K | 3.79 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.98 M | -2.89 M | -1.65 M | -152 |
| Résultat net (€) | -1.01 M | -503.82 K | -223.89 K | -152 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.14 | -2.16 | -13.31 | 100.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.27 | -1.36 | -3.37 | -15.2 K |
| Valeur ajoutée (€) * | -544.16 K | -881.83 K | -1.26 M | -127 |
| BFR (€) | 20.45 M | 24.83 M | 801.06 K | - |
| BFRE (€) | 1.94 M | -1.48 M | -1.85 M | - |
| BFRHE (€) | 21.86 M | 26.33 M | 2.71 M | 1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 55.05 | 177.95 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 387.78 K | 148.75 K | - | - |
| Dette nette (€) | -10.54 M | -13.77 M | -4.93 M | - |
| Font de roulement (€) | 18.56 M | 24.81 M | 795.13 K | - |
| Couverture du BFR | 90.75 | 99.95 | 99.26 | - |
| Trésorerie (€) | 13.15 K | 25.48 K | 21.53 K | - |
| Dettes financières (€) | 4.88 M | 12.23 M | 2.94 M | 152 |
| Capacité de remboursement (€) | -27.19 | -92.6 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -32.8 | -59.09 | -293.34 | - |
| Autonomie financière (%) | 6.58 | 1.91 | 0.57 | -0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.67 M | 1.57 M | 2.01 M | - |
| Liquidité générale | 207.24 | 190.96 | 55.14 | - |
| Liquidité réduite | 207.24 | 190.96 | 55.14 | - |
| Couverture de la dette | -1.08 | -1.2 | -2.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.52 M | 1.52 M | 235.98 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.03 M | -2.31 M | -1.26 M | - |
