LE GRAND CAFE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2021.
Établie à VALENCE (26000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation LE GRAND CAFE met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -101.25 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE GRAND CAFE révélait une trésorerie de 107.27 K €.
En termes d’effectifs, LE GRAND CAFE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE GRAND CAFE est sous la direction de Laurent-Olivier Rousset, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | - |
| Marge brute (€) | 473.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -56.44 K | - |
| EBITDA (€) | -76.4 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 19.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -90.53 K | - |
| Résultat net (€) | -101.25 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -8.79 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 118.01 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 483.23 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.97 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.11 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.64 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.9 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -119.81 K | 25.18 K |
| BFRE (€) | -270.82 K | -147.43 K |
| BFRHE (€) | 34.92 K | 13.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -37.98 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.15 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 12.9 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.98 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -66.57 K | - |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.78 | - |
| Font de roulement (€) | -148.72 K | 6.46 K |
| Couverture du BFR | 124.14 | 25.67 |
| Trésorerie (€) | 107.27 K | 140.6 K |
| Dettes financières (€) | 908.14 K | 963.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 16.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.29 K | -6.57 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.1 K | 174.71 K |
| Liquidité générale | 12.43 | 14.92 |
| Liquidité réduite | 12.43 | 14.92 |
| Couverture de la dette | -0.7 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 566.71 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.3 K | - |
