LE GRAND CAFE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2021.
Basée à VALENCE (26000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité LE GRAND CAFE se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-huit mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 68.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE GRAND CAFE présentait une trésorerie de 133.64 K €.
En termes d’effectifs, LE GRAND CAFE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE GRAND CAFE est dirigée par Laurent-Olivier Rousset, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.4 M | 1.15 M | - |
| Marge brute (€) | 572.91 K | 591.87 K | 473.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.88 K | 75.91 K | -56.44 K | - |
| EBITDA (€) | 105.97 K | 73 K | -76.4 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.09 K | 2.91 K | 19.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.79 K | 57.29 K | -90.53 K | - |
| Résultat net (€) | 68.55 K | 33.72 K | -101.25 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.77 | 2.41 | -8.79 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 416.05 | -64.76 | 118.01 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.83 | 2.78 | -8.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.75 K | 626.23 K | 483.23 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.11 | 44.8 | 41.97 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.2 | 42.34 | 41.11 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.92 | 5.22 | -6.64 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 5.43 | -4.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -61.39 K | -134.82 K | -119.81 K | 25.18 K |
| BFRE (€) | -252.67 K | -348.59 K | -270.82 K | -147.43 K |
| BFRHE (€) | 49.98 K | 57.76 K | 34.92 K | 13.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.85 | -35.21 | -37.98 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.59 | -91.03 | -85.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 162.75 M | 221.2 M | 110.15 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.23 | 14.54 | 12.9 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78 | 95.9 | 80.98 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.77 K | 50.13 K | -66.57 K | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1.09 M | -1.11 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | 3.59 | -5.78 | - |
| Font de roulement (€) | -69.05 K | -156.92 K | -148.72 K | 6.46 K |
| Couverture du BFR | 112.48 | 116.39 | 124.14 | 25.67 |
| Trésorerie (€) | 133.64 K | 153.92 K | 107.27 K | 140.6 K |
| Dettes financières (€) | 874.77 K | 875.64 K | 908.14 K | 963.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.38 | -21.76 | 16.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.23 K | 2.09 K | 1.29 K | -6.57 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | -0.06 | -0.09 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.85 K | 366.95 K | 298.1 K | 174.71 K |
| Liquidité générale | 16.5 | 17.17 | 12.43 | 14.92 |
| Liquidité réduite | 16.5 | 17.17 | 12.43 | 14.92 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.22 | -0.7 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.24 K | 563.49 K | 566.71 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.4 | 35.96 | 43.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -236 | -1.5 K | -3.3 K | - |
