LA SOURCE BIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Implantée à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), elle œuvre dans 4711B. La société LA SOURCE BIO se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 138.07 K €, soit cent trente-huit mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 77 €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA SOURCE BIO affichait une trésorerie de 9.64 K €.
En matière de gouvernance, LA SOURCE BIO est dirigée par Etienne Coffineau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138.07 K | 82.55 K |
| Marge brute (€) | 10.87 K | 4.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.67 K |
| EBITDA (€) | 10.57 K | 5.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -534 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.56 K | 127 |
| Résultat net (€) | 77 | 24.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 29.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.19 | 184.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 36.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.81 K | 6.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.28 | 7.89 |
| Croissance | 2024 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.87 | 5.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.65 | 6.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (€) | 7.52 K | 20.73 K |
| BFRE (€) | -6.92 K | -15.3 K |
| BFRHE (€) | 4.81 K | 30.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.89 | 91.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.3 | -67.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 M | 6.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.54 | 140 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.83 | 41.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 29.26 K |
| Dette nette (€) | -28.72 K | -49.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.44 |
| Font de roulement (€) | 7.52 K | 19.13 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 92.29 |
| Trésorerie (€) | 9.64 K | 3.93 K |
| Dettes financières (€) | 26.01 K | 35.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.56 K | -377.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.35 K | 16.22 K |
| Liquidité générale | 37.66 | 67.31 |
| Liquidité réduite | 37.66 | 67.31 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 3.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.81 K |