L'O DES LYS, une société de type Société en nom collectif, a été constituée en 2021.
Située à PESSAC (33600), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société L'O DES LYS se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 23.03 M €, soit vingt-trois millions vingt-neuf mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 190.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'O DES LYS révélait une trésorerie de 2.35 M €.
En matière de gouvernance, L'O DES LYS est administrée par PROMOTION PICHET, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.03 M | 1.2 K | 8.1 K |
| Marge brute (€) | 18.13 M | -5.81 M | -6.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -119.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | 190.89 K | -354.14 K | 4.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310.6 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.89 K | -354.14 K | 4.45 K |
| Résultat net (€) | 190.89 K | -354.14 K | 4.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -29.51 K | 54.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.21 | 100.43 | 74.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | -1.26 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.05 K | -15.32 K | 4.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.83 | -1.28 K | 54.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 78.73 | -484.44 K | -76.17 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.83 | -29.51 K | 54.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.06 M | 25.62 M | 24.3 M |
| BFRE (€) | 553.92 K | 21.16 M | 21.41 M |
| BFRHE (€) | -2.62 M | -24.7 M | -21.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.58 | 7.79 M | 1.1 M |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.78 | 6.44 M | 964.98 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -165.44 Md | -81.2 M | -477.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.52 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.57 | 114.62 | 95.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 15.7 K | 1.64 K |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 190.89 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.82 M | -24.35 M | -24.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.83 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 4.08 M | 2.62 M |
| Dettes financières (€) | - | 831.73 K | 2.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.77 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.47 K | 6.91 K | -417.8 K |
| Autonomie financière (%) | - | -0.42 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 2.51 M | 3.28 M |
| Liquidité générale | 85.69 | 32.64 | 51.71 |
| Liquidité réduite | 85.69 | 32.64 | 51.71 |
| Couverture de la dette | 0.55 | -0.54 | 0 |