CATEKO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Localisée à PERNES-LES-FONTAINES (84210), elle exerce son activité dans 4752A. La société CATEKO se consacre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 573.02 K €, soit cinq cent soixante-treize mille vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 27.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CATEKO présentait une trésorerie de 91.82 K €.
En termes d’effectifs, CATEKO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CATEKO est sous la direction de LES ALPILLES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 573.02 K | 612.03 K | 718.71 K |
| Marge brute (€) | 80.35 K | 94.3 K | 151.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 77.12 K | - |
| EBITDA (€) | 29.43 K | 74.09 K | 113.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.43 K | 74.09 K | 99.84 K |
| Résultat net (€) | 27.34 K | 59.94 K | 67.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.77 | 9.79 | 9.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.67 | 46.78 | 98.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.25 | 18.53 | 27.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.71 K | 93.5 K | 159.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.39 | 15.28 | 22.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.02 | 15.41 | 21.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.14 | 12.11 | 15.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.6 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 163.3 K | 140.18 K | 69.37 K |
| BFRE (€) | 26.63 K | -8.46 K | -30.1 K |
| BFRHE (€) | 35.21 K | 60.14 K | 22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.01 | 83.6 | 35.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.96 | -5.04 | -15.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.28 M | 100.84 M | 43.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.47 | 93.38 | 44.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.23 | 109.13 | 65.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 60.12 K | - |
| Dette nette (€) | -17.14 K | -116.17 K | -101.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.82 | - |
| Trésorerie (€) | 91.82 K | 79.18 K | 76.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.7 | -90.65 | -148.39 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.59 K | 183.27 K | 176.24 K |
| Liquidité générale | 179.91 | 121.8 | 92.7 |
| Liquidité réduite | 179.91 | 121.8 | 92.7 |
| Couverture de la dette | 1.93 | 2.4 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.47 K | 14.84 K | 35.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.73 | 1.98 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.83 K | 14.47 K | 18.27 K |
