DEFFEUILLE LOISIRS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Située à LONS-LE-SAUNIER (39000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DEFFEUILLE LOISIRS met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.35 M €, soit six millions trois cent quarante-sept mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 787 €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFFEUILLE LOISIRS disposait d'une trésorerie de 15.4 K €.
En termes d’effectifs, DEFFEUILLE LOISIRS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEFFEUILLE LOISIRS est administrée par SODEFI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.35 M | 11.16 M | 5.65 M |
| Marge brute (€) | -226.24 K | -134.76 K | 189.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -888 K | -682.59 K | - |
| EBITDA (€) | -884.3 K | -757.82 K | 24.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.7 K | 75.22 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -963.17 K | -802.45 K | -7.56 K |
| Résultat net (€) | 787 | -279.26 K | 1.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | -2.5 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.72 | -256.3 | 1.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | -2.85 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | -123.31 K | 136.8 K | 213.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.94 | 1.23 | 3.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -3.56 | -1.21 | 3.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.93 | -6.79 | 0.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.99 | -6.12 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.25 M | 2.76 M | 879.27 K |
| BFRE (€) | 4.97 M | 2.5 M | 549.93 K |
| BFRHE (€) | -59.49 K | -161.71 K | 52.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 301.92 | 90.41 | 56.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 285.84 | 81.69 | 35.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.03 Md | -4.94 Md | 820.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.51 | 16.38 | 49.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 142.43 | 130.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.65 | 0.75 | 0.61 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.79 K | -170.23 K | - |
| Dette nette (€) | -11.62 M | -9.66 M | -4.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.56 | -1.53 | - |
| Font de roulement (€) | 4.76 M | 2.27 M | 602.99 K |
| Couverture du BFR | 90.74 | 82.1 | 68.58 |
| Trésorerie (€) | 15.4 K | 2.62 K | 72 |
| Dettes financières (€) | 5.57 M | 3 M | 721.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -117.58 | 56.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.58 K | -8.87 K | -4.31 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.61 M | 6.2 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 3.5 | 6.17 | 18.79 |
| Liquidité réduite | 3.5 | 6.17 | 18.79 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.74 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 648.77 K | 535.06 K | 177.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.18 | 3.77 | 2.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 502 |
