FILICAR, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2021.
Basée à CARCASSONNE (11000), elle œuvre dans 6630Z. Cette structure FILICAR oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 920.99 K €, soit neuf cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILICAR montrait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, FILICAR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILICAR est dirigée par Alain Grand, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 920.99 K | 884.69 K | 917.24 K | 720.94 K |
| Marge brute (€) | 477.48 K | 476.1 K | 564.92 K | 524.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -37.73 K | -11.59 K | 41.59 K | 94.43 K |
| EBITDA (€) | -16.46 K | 11.58 K | 62.34 K | 110.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.27 K | -23.17 K | -20.76 K | -15.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.59 K | -12.1 K | 45.64 K | 96.12 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 1.27 M | 1.36 M | 18.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 126 | 144.09 | 148.05 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.43 | 48.06 | 98.57 | 94.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.17 | 10.01 | 11.22 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 550.81 K | 561.04 K | 542.62 K | 487.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.81 | 63.42 | 59.16 | 67.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.84 | 53.82 | 61.59 | 72.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | 1.31 | 6.8 | 15.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.1 | -1.31 | 4.53 | 13.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.83 M | 1.13 M | 434.06 K |
| BFRHE (€) | 315.16 K | 933.86 K | -239.47 K | -85.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 701.89 | 756.1 | 449.53 | 219.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 795.23 M | 2.26 Md | -601.79 M | -168.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.6 | 58.5 | 67.53 | 53.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.97 | 15.16 | 22.51 | 88.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 1.3 M | 1.37 M | 32.94 K |
| Dette nette (€) | -7.36 M | -9.36 M | -9.59 M | -10.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 127.96 | 146.76 | 149.87 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 1.6 M | 820.47 K | 338.14 K |
| Couverture du BFR | 100 | 87.21 | 72.63 | 77.9 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 725.03 K | 1.13 M | 521.36 K |
| Dettes financières (€) | 8.7 M | 9.71 M | 10.23 M | 11.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.25 | -7.21 | -6.98 | -330.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.16 | -352.96 | -696.43 | -55.17 K |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.27 | 0.13 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.21 K | 142.78 K | 183.28 K | 199.77 K |
| Couverture de la dette | 9.32 | 10.15 | 8.42 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 497.18 K | 471.79 K | 505.35 K | 404.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.56 | 45.6 | 39.03 | 39.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 13 K | 9.41 K |