CENTALI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Localisée à DIGOIN (71160), elle se spécialise dans 4764Z. L'entreprise CENTALI oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent soixante-dix-huit mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -201.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTALI montrait une trésorerie de 208.69 K €.
En termes d’effectifs, CENTALI recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTALI est dirigée par ANFANG, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 2.09 M | 1.95 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 80.5 K | 253.12 K | 252.66 K | 215.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -178.61 K | -37.77 K | 40.54 K | - |
| EBITDA (€) | -160.54 K | -18.18 K | 49.06 K | 84.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.08 K | -19.59 K | -8.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -197.55 K | -56.87 K | 7.65 K | 58.71 K |
| Résultat net (€) | -201.41 K | -65.93 K | 1.8 K | 43.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.18 | -3.15 | 0.09 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.56 | 7.33 K | 2.77 | 68.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.2 | -7.07 | 0.18 | 4.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.23 K | 251.28 K | 240.72 K | 199.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.65 | 12.03 | 12.36 | 15.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.07 | 12.11 | 12.97 | 16.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.11 | -0.87 | 2.52 | 6.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.03 | -1.81 | 2.08 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -218.34 K | 31.05 K | 194.92 K | 107.11 K |
| BFRE (€) | -773.65 K | -234.52 K | -109.35 K | -56.86 K |
| BFRHE (€) | 345.36 K | 141.84 K | 154.01 K | 3.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | -40.27 | 5.42 | 36.53 | 29.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -142.69 | -40.96 | -20.49 | -15.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.87 Md | 812.02 M | 821.88 M | 13.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.57 | 26.98 | 29.07 | 5.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 89.92 | 74.96 | 69.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -164.29 K | -27.1 K | 43.44 K | - |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -809.92 K | -807.84 K | -656.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.3 | -1.3 | 2.23 | - |
| Font de roulement (€) | -219.6 K | 30.71 K | 194.51 K | 107.11 K |
| Couverture du BFR | 100.58 | 98.89 | 99.79 | 100 |
| Trésorerie (€) | 208.69 K | 123.39 K | 149.86 K | 160.27 K |
| Dettes financières (€) | 316.54 K | 401.25 K | 537.03 K | 492.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.53 | 29.89 | -18.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 611.34 | 90.09 K | -1.24 K | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | -0.64 | -0 | 0.12 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 531.72 K | 420.26 K | 324.3 K |
| Liquidité générale | 39.87 | 30.17 | 32.23 | 22.5 |
| Liquidité réduite | 39.87 | 30.17 | 32.23 | 22.5 |
| Couverture de la dette | -2.34 | -0.83 | 0.03 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.38 K | 243.81 K | 198.05 K | 125.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.12 | 10.03 | 8.59 | 7.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.22 K | 10.9 K |