Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

CINECAP 5

9 RUE JEAN MERMOZ - 75008 PARIS
Statuts Bilans

Présentation de CINECAP 5

CINECAP 5, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 2021.

Localisée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 6499Z. La société CINECAP 5 se concentre sur autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..

Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 265.48 K €, soit deux cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingts d'euros.

Le résultat net pour cette période est de -365.14 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, CINECAP 5 disposait d'une trésorerie de 721.75 K €.

En matière de gouvernance, CINECAP 5 est dirigée par Diane De Rafelis De Broves, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.

Informations juridiques

RCS
PARIS 895159978
SIREN
895159978
SIRET
89515997800017
N° TVA
FR26895159978
Form juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
3270000 €
Date de création
01/03/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6499Z
Type d'activité
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Dirigeant
Diane De Rafelis De Broves
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
265.48 K €
2024
Valorisation
NC
-
Marge brute
176.69 K €
2024
Profitabilité
-137.5 %
2024
EBITDA
176.61 K €
2024
Résultat net
-365.14 K €
2024
Trésorerie
721.75 K €
2024
BFR
813.62 K €
2024
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
478.46 K €
2024
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 265.48 K 304.02 K 17.03 K -
Marge brute (€) 176.69 K 215.77 K -70.51 K -
EBITDA (€) 176.61 K 215.77 K -70.51 K -
Résultat d'exploitation (€) -396.41 K -475.03 K -292.83 K -303.86 K
Résultat net (€) -365.14 K -475.03 K -290.07 K -306.61 K
Taux de marge nette (%) -137.54 -156.25 -1.7 K -
Rentabilité sur fonds propres (%) -19.92 -21.61 -10.85 -10.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -15.8 -20.92 -10.55 -8.18
Valeur ajoutée (€) * 209.36 K 215.77 K -70.51 K -301.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 78.86 70.97 -414.13 -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 66.55 70.97 -414.14 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 66.52 70.97 -414.14 -
BFR (€) 813.62 K 168.41 K -47.37 K 967.54 K
BFRHE (€) -326.66 K 3 K - -
BFR en jours de CA (j) 1.12 K 202.19 -1.02 K -
BFRHE en jours de CA (j) -237.6 M 2.5 M - -
Délais de paiement clients (j) 180 31.4 36.01 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 106.43
Dette nette (€) 243.29 K 141.89 K -49.07 K 273.21 K
Trésorerie (€) 721.75 K 214.59 K 28.04 K 1.06 M
Ratio d'endettement (%) 13.27 6.45 -1.84 9.22
Dettes d'exploitation (€) * 73.8 K 72.7 K 77.11 K 89.83 K

Liste des dirigeants de CINECAP 5

Directeur général délégué
Diane De Rafelis De Broves
Autre
Guillaume Brateau

Sites et établissements déclarés par CINECAP 5

CINECAP 5
89515997800017
9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société CINECAP 5 ?
La société CINECAP 5 est dirigée par Diane De Rafelis De Broves, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
Quel est le chiffre d’affaires de CINECAP 5 ?
Le volume des ventes de CINECAP 5 est de 265.48 K €.
Quel est le code NAF de l'entreprise CINECAP 5 ?
Officiellement, CINECAP 5 est répertoriée sous le code APE 6499Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières principales faut-il connaître sur CINECAP 5 ?
Pour CINECAP 5, on relève notamment un résultat net de -365.14 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 721.75 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -137.54 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par CINECAP 5 ?
Côté approvisionnement, CINECAP 5 solde généralement les factures de ses fournisseurs en 299 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de CINECAP 5 ?
Sur le plan commercial, CINECAP 5 applique un délai de règlement moyen de 225 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être modifié en fonction du type de contrat et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.