THALAIR (VALLJET), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2021.
Implantée à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle se spécialise dans 5110Z. L'entreprise THALAIR (Valljet) se focalise principalement sur transports aériens de passagers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 47.26 M €, soit quarante-sept millions deux cent soixante-et-un mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.68 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THALAIR (VALLJET) disposait d'une trésorerie de 3.63 M €.
En termes d’effectifs, THALAIR (VALLJET) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THALAIR (VALLJET) est dirigée par DEXFLY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.26 M | 24.54 M | - |
| Marge brute (€) | 6.81 M | 2.59 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.73 M | 890.6 K | - |
| EBITDA (€) | 3.74 M | 950.47 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.82 K | -59.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.57 M | 950.47 K | -649 |
| Résultat net (€) | 2.68 M | 705.02 K | -649 |
| Taux de marge nette (%) | 5.67 | 2.87 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.81 | 82.52 | -0.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.26 | 7.12 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.11 M | 2.14 M | -388 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.94 | 8.74 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.4 | 10.56 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 | 3.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 | 3.63 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.57 M | - |
| BFRE (€) | -6.84 M | -7.19 M | - |
| BFRHE (€) | 3.81 M | 4.53 M | 180 |
| BFR en jours de CA (j) | 9.83 | 23.3 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.84 | -106.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 493.42 Md | 304.62 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.56 | 39.41 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.02 | 127.78 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.91 M | 722.72 K | - |
| Dette nette (€) | -6.74 M | -5.3 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | 2.95 | - |
| Font de roulement (€) | 600.84 K | - | - |
| Couverture du BFR | 47.22 | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.63 M | 3.75 M | 149.17 K |
| Dettes financières (€) | 911 K | 233.39 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -7.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -190.91 | -620.51 | - |
| Autonomie financière (%) | 3.88 | 3.66 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.79 M | 8.34 M | - |
| Liquidité générale | 96.7 | 109.29 | - |
| Liquidité réduite | 96.7 | 109.29 | - |
| Couverture de la dette | 2.13 | 1.3 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 1.68 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.46 | 4.61 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 911 K | 237.44 K | - |