ARVERNE GROUP, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2021.
Basée à PAU (64000), elle intervient dans le secteur d'activité 7490B. La société ARVERNE GROUP se consacre essentiellement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -5.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARVERNE GROUP présentait une trésorerie de 62.49 M €.
En matière de gouvernance, ARVERNE GROUP est sous la direction de Pierre Brossollet, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 1.59 M | - | - |
| Marge brute (€) | -1.71 M | -3.21 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.47 M | -5.17 M | - | - |
| EBITDA (€) | -7.4 M | -5.77 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.93 M | 600 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.24 M | -6.58 M | -2.83 M | -4.83 M |
| Résultat net (€) | -5.03 M | 7.96 M | -2.17 M | -5.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -234.05 | 499.06 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.66 | 4.1 | -1.06 | -2.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.57 | 3.96 | -1.04 | -2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.54 M | -2.3 M | -2.5 M | -4.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -71.77 | -144.1 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -79.35 | -201.19 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -344.09 | -361.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -254.42 | -324.03 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 118.56 M | 122.6 M | 207.3 M | 207.23 M |
| BFRHE (€) | 57.27 M | 23.53 M | 270 K | 232.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.13 K | 28.07 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 337.35 Md | 102.75 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.42 | 162.19 | 89.53 | 3.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 371 K | 9.3 M | - | - |
| Dette nette (€) | 56.57 M | 93.01 M | 204.61 M | 206.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.26 | 583.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 115.62 M | 120.19 M | - | - |
| Couverture du BFR | 97.52 | 98.04 | - | - |
| Trésorerie (€) | 62.49 M | 99.18 M | 207.62 M | 207.05 M |
| Dettes financières (€) | 910 K | 1.37 M | 2.25 M | 100.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | 152.47 | 10 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 29.9 | 47.89 | 99.83 | 99.89 |
| Autonomie financière (%) | 207.93 | 141.45 | 91.1 | 2.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 3.07 M | 669 K | 48 K |
| Couverture de la dette | -3.29 | 8.79 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.79 M | 1.93 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 107.91 | 75.03 | - | - |