THERMES MARINS DE ST MALO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Établie à SAINT-MALO (35400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société THERMES MARINS DE ST MALO met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 42.36 M €, soit quarante-deux millions trois cent soixante mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.64 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMES MARINS DE ST MALO présentait une trésorerie de 751.18 K €.
En termes d’effectifs, THERMES MARINS DE ST MALO emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERMES MARINS DE ST MALO est sous la direction de GROUPE RAULIC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.36 M | 40.09 M | 38.69 M | 23.95 M |
| Marge brute (€) | 25.27 M | 23.64 M | 24.16 M | 12.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.11 M | 7.15 M | 8.54 M | 5.95 M |
| EBITDA (€) | 8.16 M | 7.33 M | 12.51 M | 6.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -54.34 K | -178.4 K | -3.97 M | -223.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.29 M | 5.46 M | 10.76 M | 4.73 M |
| Résultat net (€) | 6.64 M | 7.52 M | 8.4 M | 4.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.68 | 18.76 | 21.71 | 19.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.45 | 36.95 | 48.6 | 51.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.24 | 21.3 | 23.98 | 18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.43 M | 19.68 M | 23.63 M | 13.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.59 | 49.09 | 61.09 | 55.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.66 | 58.96 | 62.46 | 53.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.27 | 18.29 | 32.33 | 25.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.14 | 17.84 | 22.08 | 24.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.5 M | 17.92 M | 16.85 M | 9.86 M |
| BFRE (€) | -2.96 M | -3.09 M | -3.65 M | -2.72 M |
| BFRHE (€) | 21.01 M | 19.25 M | 18.11 M | 11.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.06 | 163.12 | 159.02 | 150.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.53 | -28.09 | -34.43 | -41.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.44 T | 2.11 T | 1.92 T | 725.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 178.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.9 | 28.74 | 37.24 | 44.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.68 M | 9.5 M | 10.24 M | 6.05 M |
| Dette nette (€) | -13.11 M | -13.69 M | -15.96 M | -15.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.5 | 23.7 | 26.48 | 25.26 |
| Font de roulement (€) | 13.9 M | 12.06 M | 10.96 M | 4.08 M |
| Couverture du BFR | 71.26 | 67.29 | 65.04 | 41.37 |
| Trésorerie (€) | 751.18 K | 1.27 M | 1.77 M | 766.51 K |
| Dettes financières (€) | 3.82 M | 4.35 M | 6.72 M | 6.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -1.44 | -1.56 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.1 | -67.25 | -92.4 | -176.56 |
| Autonomie financière (%) | 5.91 | 4.68 | 2.57 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.44 M | 4.75 M | 5.12 M | 4.12 M |
| Liquidité générale | 167.55 | 146.61 | 120.16 | 81.04 |
| Liquidité réduite | 167.55 | 146.61 | 120.16 | 81.04 |
| Couverture de la dette | 2.28 | 2.18 | 2.32 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.55 M | 15.81 M | 14.74 M | 9.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.98 | 31.26 | 29.99 | 30.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.37 M | 1.84 M | 2.48 M | 1.15 M |
