TERCY LEVILLAIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Basée à SAINT-MALO (35400), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité TERCY LEVILLAIN se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.69 M €, soit huit millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 242.12 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERCY LEVILLAIN présentait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, TERCY LEVILLAIN emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERCY LEVILLAIN est sous la direction de HKBL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.69 M | 7.51 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 3.07 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 493.29 K | 182.56 K | - | - |
| EBITDA (€) | 547.84 K | 227.18 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -54.55 K | -44.62 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 334.49 K | 52.73 K | - | - |
| Résultat net (€) | 242.12 K | 128.63 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.79 | 1.71 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.01 | 7.59 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.69 | 3.33 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 2.19 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.95 | 29.16 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.27 | 40.9 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.31 | 3.02 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.68 | 2.43 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 4.57 M | 2.1 M | 1.89 M | 1.77 M |
| BFRE (€) | 2.67 M | 1.52 M | 1.1 M | 1.16 M |
| BFRHE (€) | 334.16 K | 219.98 K | 448.38 K | 363.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.17 | 101.83 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.24 | 73.95 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.95 Md | 4.53 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 68.7 | 42.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.76 | 48.7 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 455.52 K | 303.11 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -1.81 M | -1.9 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.24 | 4.04 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 1.02 M | 955.35 K | 785.85 K |
| Couverture du BFR | 55.65 | 48.9 | 50.6 | 44.38 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 361.85 K | 333.58 K | 228.47 K |
| Dettes financières (€) | 921.57 K | 199.32 K | 172.91 K | 187.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.74 | -5.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -108.08 | -106.68 | -118.23 | -111.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.62 | 8.5 | 9.31 | 8.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 899.91 K | 1.2 M | 908.42 K |
| Liquidité générale | 78.24 | 60.32 | 66.65 | 75.19 |
| Liquidité réduite | 78.24 | 60.32 | 66.65 | 75.19 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.43 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.27 M | 2.83 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.55 | 24.35 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.42 K | 25.58 K | - | - |