DELTA DORE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1970.
Établie à BONNEMAIN (35270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2651B. La société DELTA DORE se consacre essentiellement fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 101.07 M €, soit cent un millions soixante-quatorze mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.02 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTA DORE affichait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, DELTA DORE dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA DORE est dirigée par Pascal Portelli, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.07 M | 127.07 M | 146.54 M | 125.35 M |
| Marge brute (€) | 38.64 M | 50.02 M | 45.67 M | 47.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.37 M | 18.7 M | 17.37 M | 17.25 M |
| EBITDA (€) | 7.65 M | 19.12 M | 18.23 M | 17.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 728.89 K | -415.06 K | -857.42 K | -740.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.18 M | 16.91 M | 16.2 M | 15.57 M |
| Résultat net (€) | 7.02 M | 14.49 M | 13.96 M | 11.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.94 | 11.41 | 9.53 | 9.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.68 | 25.53 | 25.5 | 21.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.96 | 15.64 | 13.88 | 11.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.59 M | 41.61 M | 40.83 M | 43.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.26 | 32.75 | 27.86 | 34.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.23 | 39.36 | 31.17 | 38.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.56 | 15.05 | 12.44 | 14.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.28 | 14.72 | 11.85 | 13.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.26 M | 45.25 M | 46.17 M | 41.84 M |
| BFRE (€) | 15.75 M | 26.4 M | 30.69 M | 25.32 M |
| BFRHE (€) | 11.81 M | 7.72 M | 5.64 M | 3.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 127.35 | 129.99 | 114.99 | 121.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.87 | 75.82 | 76.45 | 73.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.27 T | 2.69 T | 2.27 T | 1.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 74.22 | 67.38 | 83.23 | 83.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.61 | 50.06 | 70.48 | 67.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.41 M | 17 M | 16.05 M | 13.87 M |
| Dette nette (€) | -24.25 M | -32.67 M | -42.71 M | -40.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.3 | 13.38 | 10.95 | 11.07 |
| Font de roulement (€) | 26.53 M | 33.38 M | 33.09 M | 26.8 M |
| Couverture du BFR | 75.23 | 73.77 | 71.66 | 64.06 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1.44 M | 852.41 K | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 5.26 M | 4.3 M | 6.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.33 | -1.92 | -2.66 | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.27 | -57.53 | -77.98 | -78.07 |
| Autonomie financière (%) | 21.71 | 10.8 | 12.73 | 8.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.88 M | 18.79 M | 28.47 M | 23.36 M |
| Liquidité générale | 145.58 | 121.79 | 108.94 | 105.01 |
| Liquidité réduite | 145.58 | 121.79 | 108.94 | 105.01 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 1.76 | 1.69 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.81 M | 29.94 M | 30.32 M | 28.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.48 | 17.1 | 14.89 | 16.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -476.96 K | 2.16 M | 2.03 M | 1.83 M |
